Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2016-036

福安药业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保情况概述

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药制药有限公司（以下简称 “ 天衡药业 ” ）为保障其正常生产经营需 要，拟向杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称“杭州银行”）申请银行借 款本金最高额度不超过 3,000 万元，利息最高额度不超过 300 万元，期限 2 年，向 交通银行股份有限公司镇海支行（以下简称“交通银行”）申请银行借款本金最 高额度不超过 3,500 万元，利息最高额度不超过 350 万元，期限三年，公司为上 述银行借款提供连带责任担保，担保期限分别为 2 年、 3 年，担保金额合计 7,150 万元具体融资额度和担保额度视天衡药业具体需求确定。

上述担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司董事会授权 财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

福安药业集团宁波天衡制药有限公司

成立日期： 1992 年 8 月 12 日 住所：镇海区庄市街道工三路 6 号 法定代表人：黄道飞

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注册资本： 7,500 万元

经营范围：药品的生产（限有效许可证核准品种，在许可证件有效期内经营） 及其附带产品的回收（在（ ZJ ） WH 安许证字 {2013]-B-2191 号安全生产许可证 规定的品种和有效期内经营）。技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产 所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和代 理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

三、担保协议主要内容

截止本公告日，公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为天 衡药业 ” ）为保障其正常生产经营需要，拟向杭州银行股份有限公司宁波分行（以 下简称“杭州银行”）申请银行借款本金最高额度不超过 3,000 万元，利息最高 额度不超过 300 万元，期限 2 年；向交通银行股份有限公司镇海支行（以下简称 “交通银行”）申请银行借款本金最高额度不超过 3,500 万元，利息最高额度不 超过 350 万元，期限三年，公司为上述银行借款提供连带责任担保，担保期限分 别为 2 年、 3 年，担保金额合计 7,150 万元，具体融资额度和担保额度视天衡药业 具体需求确定。

四、被担保人最近一年主要财务指标

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日， 天衡药业总资产为 45,861.15 万元，净资产为 27,402.20 万元， 2015 年度净利 润为 4,292.39 万元，资产负债率为 40.25% 。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司无其他对外担保情况，本次董事会审议的对外担保事项 实施后公司累计对外担保总额不超过 7,150 万元人民币，占公司最近一期经审计 净资产的 3.35% ，占公司最近一期经审计总资产的 2.88% （以上最近一期经审 计净资产、总资产为公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司 及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情 况。

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六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司为天衡药业提供担保是为保障天衡药业日常经营所 需的流动资金，有利于天衡药业业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司 可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公 司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定， 公司独立董事同意公司本次为天衡药业银行借款提供担保。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司为全资子公司天衡药业提供担保，能够帮助天衡药业 堂得到银行资金的支持，促进天衡药业的业务发展，公司监事会同意为上述担保 事项担保。

八、备查文件

• 1 、第三届董事会第五次会议决议。

• 2 、第三届监事会第四次会议决议。

• 4 、独立董事对公司为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十五日

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