Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Dec 28, 2012

股票代码：300194 股票简称：福安药业 公告编号：2012-060

重庆福安药业（集团）股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会以 “ 证监许可【 2011 】 315 号 ” 文核准，首次公开发行人民币普通股（ A 股） 3340.00 万股，共募集资金 1,398,792,000.00 元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00 元以及其他发行费用 9,679,592.44 元后，本次实际募集资金净额 为 1,301,184,887.56 元，超募资金 892,912,887.56 元。该募集资金已由大信会 计师事务有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字 [2011] 第 3-0010 号验资 报告验证确认。公司募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展 所需的营运资金，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于 公司募集资金专项账户中。

二、公司部分募集资金投资项目延期情况概述

根据《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》的募集资金使用计划并经公司 2009 年年度股东大会和 2011 年第 一次临时股东大会审议通过，公司部分募集资金拟投资替卡西林钠、磺苄西林钠 原料药技改扩产项目和研发中心建设项目。

替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目主要建设内容包括新建青霉素 原料药生产车间和对原有青霉素生产车间进行技术改造。截止目前，技改部分建 设内容已基本完成，但新建青霉素原料药车间尚未开始修建。

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研发中心建设项目内容包括办公区域和实验室配套设施建设、研发仪器及办 公设备、信息化平台建设、新产品研发投入。现已完成了办公区域建设和部分实 验室配套设施建设。

截止 2012 年 11 月 30 日，上述两个募集资金投资项目的进展及拟调整的情 况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	计划投资总额	已投入金额	投入进度（%）	达到预定可使用状态日期
1	替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目	8,520	2,367.18	27.78	2012.12.31
2	研发中心建设项目	4,085.20	995.87	24.38	2012.12.31

由于上述两个项目难以在预定日期内达到可使用状态，故现拟将上述项目的 建设完成日期延期至 2013 年 12 月 31 日。项目建设内容不变。

三、部分募集资金投资项目延期的原因

（一）替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因

目前，该项目技改部分已经完成，但新建部分未能按原计划进度进行，主要 原因是施工建设审批手续所需时间超出预定时间，导致新建车间无法按预定计划 开建，经公司与相关主管部门积极沟通，配合行政审批手续的办理工作，目前， 公司已经取得项目建设所需行政审批手续，新建车间即将开始建设，预计建设期 一年，因此公司将替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目的建设完成时间 延期至 2013 年 12 月 31 日

（二）研发中心建设项目延期原因

研发中心项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中新建的办公楼，在募投项目 实施过程中，鉴于新版 GMP 的出台，结合公司的生产经营需求及长远发展考虑， 2012 年 3 月，公司对庆余堂 GMP 二期改造项目进行了相应调整以符合新版 GMP 的要求，因此该部分建设比原计划用时有所延长。为保证生产线及厂房建设及时 完工，在项目各部分建设中，优先确保庆余堂 GMP 二期改造项目的新建综合厂 房、生产线及其配套工程的建设，暂缓了办公楼的装修工程和环境整治进度，客 观上使得新建综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟，因此使得场地实际 状况未及时达到项目使用需求，导致该项目投资进度延迟。

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同时，受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，从发展战略角度出发， 公司目前正处在产品结构调整时期，正在从以抗生素为主导向抗生素与专科用药 协同发展的方向转变。基于这一发展战略，公司研发体系将不再仅仅停留在特色 抗生素药物这一单一领域，而是要着眼于服务公司未来研发方向。因此在该项目 的建设过程中，公司首先进行了必要的基础性投资，结合公司当前的研发工作需 要，采取稳健的投资策略，谨慎进行设备的采购，放缓投资进度以确保募集资金 安全、合理的使用。并且在项目继续建设过程中，若公司认为该项目确有调整的 合理性和必要性也将及时对该项目做出调整。

四、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

（一）替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目

替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目的延期，导致新建青霉素原料 药车间的延迟投产会对公司现有产能造成一定影响，但上述产品目前占公司营业 收入的比重相对较小，而且公司将充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合 理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司将加快推进项 目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生 重大影响。

（二）研发中心建设项目

研发中心将持续进行人才引进与投入，保证公司产品研发工作的顺利开展。 尽管建设项目推迟完成时间，但项目延期不会影响公司研发成果的产生，不会影 响公司业绩，公司将利用现有条件保证在研项目的顺利开展，同时根据研发工作 需要推动项目建设。

五、履行的审议程序

经 2012 年 12 月 28 日公司第二届董事会第二次会议审议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司独立董事、监事会、保荐机构均对部分募集资金投资项目延期事宜发表了 “ 同 意 ” 意见。

六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目实施方式调整及延 期事项的意见

（一）独立董事意见

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公司独立董事发表独立意见认为：公司部分募集资金投资项目延期符合中国 证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上 市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程 序合法有效。本次部分募集资金投资项目延期并没有改变其资金投向，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司部分募集资金投资向 项目延期。

（二）监事会意见

本公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的程序符合中国证监会 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司 募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规的规定， 同意部分募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据 客观需要做出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的 发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利 益的情形。公司本次募集资金投资项目延期的事项经公司董事会审议通过，独立 董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市 规则》等相关规定的要求。保荐机构同意福安药业本次募集资金投资项目延期。

七、备查文件

• 1 、董事会会议决议； 2 、独立董事意见；

• 3 、监事会意见；

• 4 、保荐机构意见；

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会 二〇一二年十二月二十八日

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