Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 15, 2011

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：

2011-002

重庆福安药业（集团）股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【 2011 】 315 号”文核准，于 2011 年 3 月 22 日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（ A 股） 3340.00 万股，发行价格为 41.88 元 / 股，共募集资金 1,398,792,000.00 元，扣除承销及 保荐等费用 87,927,520.00 元以及其他发行费用 9,679,592.44 元后，本次实际 募集资金净额为 1,301,184,887.56 元，其中超募资金为 892,912,887.56 元。该 募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字 [2011] 第 3-0010 号验资报告验证确认。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件， 经公司于 2011 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，公司、 保荐人国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）、中国农业银行股份有限 公司重庆渝中支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行（以下简称 “开户银行”）就开立募集资专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》（以下 简称“监管协议”），本次会议与会董事经过认真审议，主要内容如下：

一、募集资金专用账户情况

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1 、公司在中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行开设募集资金专项账户 （以下简称“专户”），账号为 31-010101040012290 ，截止 2011 年 4 月 2 日， 专户余额为 892,912,887.56 元。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运 资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。出于提高募集资金存储收 益的目的，现将该账户中的募集资金以定期存单方式存放，定期存单均在专户账 号下。公司募集资金存单不得质押。具体存放情况如下：

序号	存入方式	账号	金额（万元）	期限	利率（%）	存款日	到期日
1	定期存单	31-010101040012290-00001	10000	二年	3.90	2011-3-25	2013-3-25
2	定期存单	31-010101040012290-00002	10000	二年	3.90	2011-3-25	2013-3-25
3	定期存单	31-010101040012290-00003	10000	二年	3.90	2011-3-25	2013-3-25
4	定期存单	31-010101040012290-00004	10000	二年	3.90	2011-3-25	2013-3-25
5	定期存单	31-010101040012290-00005	10000	二年	3.90	2011-3-25	2013-3-25
6	定期存单	31-010101040012290-00006	10000	二年	3.90	2011-3-25	2013-3-25
7	定期存单	31-010101040012290-00007	10000	二年	3.90	2011-3-25	2013-3-25
8	定期存单	31-010101040012290-00008	10000	一年	3.00	2011-3-25	2012-3-25
9	定期存单	31-010101040012290-00009	9291.288756	一年	3.00	2011-3-25	2012-3-25

2 、公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行开设募集资金专 项账户（以下简称“专户”），账号为 83140154740006399 ，截止 2011 年 4 月 2 日，专户余额为 408,272,000.00 元。该专户仅用于公司氨曲南原料药技改扩 产项目，替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目，头孢原料药技改扩产项 目，增资庆余堂用于庆余堂 GMP 二期改造项目，增资礼邦药物用于研发中心建 设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。公司如果以存单方式存放募 集资金须通知开户银行，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专 户进行管理或以存单方式续存，并通知开户银行。公司存单不得质押。

二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

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算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国都证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国都证券应当依据《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有 权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国都 证券的调查与查询。国都证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户 存储情况。

四、公司授权国都证券指定的保荐代表人毕杰、胡志明可以随时到开户银行 查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有 关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明；国都证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本 人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送国都证券。 开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 12 个月以内累计从专用账户中支取的金额超过 1,000 万元 或募集资金净额（发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的 10% 的，公司 及开户银行应及时以传真方式通知国都证券，同时提供专户的支出清单。

七、国都证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国都证券更换保荐 代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通 知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向国都证券出具对账单或向国都证券通知专户 大额支取情况，以及存在未配合国都证券调查专户情形的，公司或国都证券均有 权单方面终止本协议，公司可在终止协议后注销该募集资金专户。

九、三方监管协议自公司、开户银行、国都证券三方法定代表人 / 负责人或 其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依

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法销户或国都证券督导期结束之日（ 2014 年 12 月 31 日）起失效。

特此公告

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年四月十二日

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