FTC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,376,278 | 11,332,451 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,376,278 | 11,332,451 |
| 折舊費用 | 1,974,922 | 1,894,552 |
| 攤銷費用 | 127,848 | 21,513 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -976 | -5,685 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 652,616 | -573,619 |
| 利息費用 | 458,576 | 545,876 |
| 利息收入 | -2,363,864 | -2,052,109 |
| 股利收入 | -394,167 | -394,419 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 91,843 | 119,377 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -140,844 | -284,224 |
| 處分投資損失（利益） | -13,108 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 392,846 | -728,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,970,604 | 1,288,810 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,234,257 | 23,132,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,957 | 246,152 |
| 存貨（增加）減少 | 316,949 | 1,598,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 191,344 | -115,173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,264,597 | 26,150,349 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,651,083 | 906,236 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,451,939 | -17,857,559 |
| 其他應付款增加（減少） | 661,266 | -5,854,454 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,512 | 147,781 |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,865 | -44,497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,504,499 | -22,702,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,769,096 | 3,447,856 |
| 調整項目合計 | 6,161,942 | 2,719,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,538,220 | 14,051,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,924,602 | -2,312,860 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,613,618 | 11,738,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 290,985 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,299,106 | -9,533,622 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,490,540 | 11,132,822 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -569,559 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,034,291 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,617 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,171,246 | -1,916,428 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 302,709 | 541,661 |
| 存出保證金減少 | 49,714 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -4,319,741 | 1,032,433 |
| 其他非流動資產減少 | 15,067 | 11,229 |
| 收取之利息 | 2,393,023 | 2,033,139 |
| 收取之股利 | 394,167 | 394,419 |
| 其他投資活動 | -252,395 | -337,968 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,955,210 | -4,385,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,670,709 | 13,877,018 |
| 短期借款減少 | -13,691,926 | -23,364,844 |
| 租賃本金償還 | -332,920 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,526,353 | -5,092,147 |
| 支付之利息 | -428,227 | -596,552 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,308,717 | -15,176,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,417,736 | 625,604 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,068,045 | -7,197,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,191,701 | 59,389,534 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,123,656 | 52,191,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,123,656 | 52,191,701 |