FTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 21, 2020

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合併現金流量表

本資料由鴻準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,435 | 925,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,435 | 925,952 |
| 折舊費用 | 407,835 | 532,038 |
| 攤銷費用 | 28,442 | 28,584 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,755 | -1,952 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,589 | 392,619 |
| 利息費用 | 99,396 | 94,458 |
| 利息收入 | -507,230 | -504,179 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 215,032 | 29,894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,787 | -69,498 |
| 收益費損項目合計 | 212,344 | 501,964 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,908,924 | 9,182,390 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,497,361 | 6,886,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | 292,202 | 358,178 |
| 存貨（增加）減少 | -734,289 | 252,783 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,963 | 84,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,004,161 | 16,764,700 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,583,125 | -1,658,427 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,714,545 | -14,490,557 |
| 其他應付款增加（減少） | -859,299 | -1,674,644 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,573 | -27,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,320 | 20,561 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,192,862 | -17,830,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,188,701 | -1,066,166 |
| 調整項目合計 | -4,976,357 | -564,202 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,420,922 | 361,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,204 | -242,856 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,566,126 | 118,894 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -869,950 | -2,875,075 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,227,380 | 431,242 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -569,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,997 | -548,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95,354 | 68,267 |
| 存出保證金增加 | -13,135 | 45,000 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -4,319,741 |
| 其他非流動資產減少 | 2,089 | 2,842 |
| 收取之利息 | 405,900 | 484,242 |
| 其他投資活動 | -7,362 | 782,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,752,279 | -6,499,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,411,825 | 14,345,753 |
| 短期借款減少 | -15,250,823 | -13,771,721 |
| 租賃本金償還 | -42,469 | -96,142 |
| 支付之利息 | -89,962 | -136,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,971,429 | 341,140 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -366,353 | 582,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,151,629 | -5,456,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,123,656 | 52,191,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,972,027 | 46,734,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,972,027 | 46,734,880 |