FTC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鴻準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,282,033 | 3,080,984 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,282,033 | 3,080,984 |
| 折舊費用 | 744,217 | 1,059,356 |
| 攤銷費用 | 56,241 | 70,189 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,800 | 1,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 148,824 | 391,542 |
| 利息費用 | 164,194 | 195,766 |
| 利息收入 | -1,190,772 | -1,323,221 |
| 股利收入 | -324,622 | -364,464 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 253,493 | 152,419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33,708 | -134,302 |
| 收益費損項目合計 | -183,933 | 48,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,750,917 | 2,354,325 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,561,286 | 3,919,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | 246,887 | 928,369 |
| 存貨（增加）減少 | -1,190,390 | -699,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,500 | 16,479 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,984 | 8,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,846,350 | 6,526,789 |
| 應付帳款增加（減少） | -498,042 | -1,371,640 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,144,303 | -5,211,950 |
| 其他應付款增加（減少） | -319,546 | -1,726,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,825 | -71,924 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,911 | 8,393 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,005,627 | -8,373,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,159,277 | -1,846,753 |
| 調整項目合計 | -2,343,210 | -1,798,411 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,177 | 1,282,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -875,649 | -1,141,774 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -936,826 | 140,799 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,288,451 | -6,714,654 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,635,966 | 2,944,428 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -569,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -167,697 | -749,575 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 294,587 | 93,867 |
| 存出保證金增加 | -14,276 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 48,340 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -4,319,741 |
| 收取之利息 | 1,004,330 | 1,363,566 |
| 收取之股利 | 324,622 | 364,464 |
| 其他投資活動 | -8,377 | -842,135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,780,704 | -8,380,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,231,160 | 24,419,024 |
| 短期借款減少 | -15,597,453 | -13,744,542 |
| 租賃本金償還 | -83,906 | -191,274 |
| 支付之利息 | -161,096 | -175,353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 388,705 | 10,307,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,195,502 | 55,483 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,037,081 | 2,123,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,123,656 | 52,191,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,160,737 | 54,314,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,160,737 | 54,314,839 |