FTC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,188,941 | 6,157,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,188,941 | 6,157,003 |
| 折舊費用 | 1,100,192 | 1,574,380 |
| 攤銷費用 | 84,328 | 99,404 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 808 | 4,838 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 362,403 | 394,602 |
| 利息費用 | 210,198 | 329,917 |
| 利息收入 | -1,644,820 | -1,848,077 |
| 股利收入 | -355,444 | -394,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 271,300 | 85,852 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -202,678 | -156,307 |
| 收益費損項目合計 | -173,713 | 90,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,688,134 | -5,230,933 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,080,861 | -383,980 |
| 其他應收款（增加）減少 | 203,152 | 33,602 |
| 存貨（增加）減少 | -1,908,417 | -1,419,971 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,521 | 44,756 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,322,059 | -6,956,526 |
| 應付帳款增加（減少） | 838,979 | -48,074 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,423,607 | 12,770,260 |
| 其他應付款增加（減少） | 183,576 | -2,768 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,259 | -35,319 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,444,903 | 12,684,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,877,156 | 5,727,573 |
| 調整項目合計 | -2,050,869 | 5,818,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,138,072 | 11,975,018 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,061,521 | -1,602,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,076,551 | 10,372,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,492,110 | -17,775,658 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -569,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,143 | -1,071,554 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 292,895 | 148,132 |
| 存出保證金增加 | -13,126 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 48,416 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -4,319,741 |
| 其他非流動資產減少 | 3,738 | 11,738 |
| 收取之利息 | 1,431,804 | 1,895,436 |
| 收取之股利 | 355,444 | 394,167 |
| 其他投資活動 | 174,899 | -5,599,778 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,432,621 | -26,838,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,313,266 | 24,774,580 |
| 短期借款減少 | -15,654,122 | -13,692,310 |
| 租賃本金償還 | -110,700 | -290,024 |
| 其他非流動負債減少 | -8,603 | -28,476 |
| 發放現金股利 | -3,536,213 | -4,526,353 |
| 支付之利息 | -257,344 | -301,384 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,746,284 | 5,936,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -856,612 | -813,136 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,398,844 | -11,343,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,123,656 | 52,191,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,522,500 | 40,848,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,522,500 | 40,848,404 |