FTC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,332,451 | 11,446,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,332,451 | 11,446,228 |
| 折舊費用 | 1,894,552 | 2,300,949 |
| 攤銷費用 | 21,513 | 22,194 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,685 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -573,619 | 527,612 |
| 利息費用 | 545,876 | 268,237 |
| 利息收入 | -2,052,109 | -1,535,779 |
| 股利收入 | -394,419 | -36,331 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 119,377 | 173,400 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -284,224 | 29,588 |
| 收益費損項目合計 | -728,738 | 1,749,870 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,288,810 | -7,891,302 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,132,231 | -22,746,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | 246,152 | -156,617 |
| 存貨（增加）減少 | 1,598,329 | -615,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -115,173 | -45,655 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,229 | -21,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,161,578 | -31,477,033 |
| 應付帳款增加（減少） | 906,236 | -404,381 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,857,559 | 23,611,535 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,854,454 | 5,203,866 |
| 其他流動負債增加（減少） | 147,781 | 21,892 |
| 其他營業負債增加（減少） | -44,497 | 32,684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,702,493 | 28,465,596 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,459,085 | -3,011,437 |
| 調整項目合計 | 2,730,347 | -1,261,567 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,062,798 | 10,184,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,312,860 | -1,830,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,749,938 | 8,354,545 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 290,985 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,599,200 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,571,100 |
| 取得採用權益法之投資 | -8,034,291 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,916,428 | -1,442,068 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 541,661 | 297,837 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,032,433 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,956,856 |
| 收取之利息 | 2,033,139 | 1,512,607 |
| 收取之股利 | 394,419 | 36,331 |
| 其他投資活動 | -337,968 | 502,095 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,396,850 | -5,621,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -9,487,826 | 15,573,657 |
| 發放現金股利 | -5,092,147 | -5,375,044 |
| 支付之利息 | -596,552 | -255,604 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,176,525 | 9,943,009 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 625,604 | -2,311,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,197,833 | 10,364,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,389,534 | 49,024,765 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,191,701 | 59,389,534 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,191,701 | 59,389,534 |