FTC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由鴻準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 925,952 | 1,302,480 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 925,952 | 1,302,480 |
| 折舊費用 | 532,038 | 482,064 |
| 攤銷費用 | 28,584 | 4,782 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,952 | -6,313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 392,619 | 71,137 |
| 利息費用 | 94,458 | 117,371 |
| 利息收入 | -504,179 | -400,336 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,894 | 25,156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -69,498 | -984 |
| 收益費損項目合計 | 501,964 | 292,877 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,182,390 | 3,800,101 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,886,610 | 17,680,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 358,178 | 178,324 |
| 存貨（增加）減少 | 252,783 | 231,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 84,739 | -752,621 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,842 | 3,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,767,542 | 21,141,563 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,658,427 | 666,115 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,490,557 | -20,390,865 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,994,385 | -1,291,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,799 | 143,450 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,561 | -33,616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,150,607 | -20,906,372 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,383,065 | 235,191 |
| 調整項目合計 | -4,881,101 | 528,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,955,149 | 1,830,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -242,856 | -621,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,198,005 | 1,208,988 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,443,833 | 1,025,963 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -569,559 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,716,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -548,573 | -359,794 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,267 | 159,677 |
| 存出保證金減少 | 45,000 | 0 |
| 收取之利息 | 484,242 | 392,466 |
| 其他投資活動 | 782,257 | -200,047 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,182,199 | -4,698,475 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 574,032 | 6,528,843 |
| 租賃本金償還 | -96,142 | 0 |
| 支付之利息 | -136,750 | -109,069 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 341,140 | 6,419,774 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 582,243 | -278,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,456,821 | 2,651,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,191,701 | 59,389,534 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,734,880 | 62,040,836 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,734,880 | 62,040,836 |