FTC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,080,984 | 3,690,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,080,984 | 3,690,763 |
| 折舊費用 | 1,059,356 | 1,005,745 |
| 攤銷費用 | 70,189 | 10,429 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,057 | -6,875 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 391,542 | -767,201 |
| 利息費用 | 195,766 | 280,093 |
| 利息收入 | -1,323,221 | -1,095,482 |
| 股利收入 | -364,464 | -173,761 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 152,419 | 58,162 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -134,302 | -214,411 |
| 收益費損項目合計 | 48,342 | -903,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,354,325 | 1,487,460 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,919,040 | 23,036,276 |
| 其他應收款（增加）減少 | 928,369 | -44,978 |
| 存貨（增加）減少 | -699,801 | -650,699 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,479 | -389,832 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,377 | 10,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,526,789 | 23,448,439 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,371,640 | -442,951 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,211,950 | -20,740,230 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,726,421 | -1,838,608 |
| 其他流動負債增加（減少） | -71,924 | 206,073 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,393 | -26,540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,373,542 | -22,842,256 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,846,753 | 606,183 |
| 調整項目合計 | -1,798,411 | -297,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,282,573 | 3,393,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,141,774 | -1,519,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,799 | 1,874,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,770,226 | -11,667,577 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -569,559 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,069,128 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -749,575 | -1,088,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,867 | 181,167 |
| 存出保證金減少 | 48,340 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -4,319,741 | 0 |
| 收取之利息 | 1,363,566 | 1,129,450 |
| 收取之股利 | 364,464 | 173,761 |
| 其他投資活動 | -842,135 | 990,388 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,380,999 | -16,350,449 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,674,482 | 4,733,742 |
| 租賃本金償還 | -191,274 | 0 |
| 支付之利息 | -175,353 | -250,709 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,307,855 | 4,483,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,483 | 390,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,123,138 | -9,602,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,191,701 | 59,389,534 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,314,839 | 49,787,056 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,314,839 | 49,787,056 |