FTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鴻準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,157,003 | 7,020,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,157,003 | 7,020,046 |
| 折舊費用 | 1,574,380 | 1,434,910 |
| 攤銷費用 | 99,404 | 15,402 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,838 | -2,644 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 394,602 | -887,576 |
| 利息費用 | 329,917 | 433,222 |
| 利息收入 | -1,848,077 | -1,607,225 |
| 股利收入 | -394,167 | -392,996 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 85,852 | 125,188 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -156,307 | -228,587 |
| 收益費損項目合計 | 90,442 | -1,110,306 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,230,933 | -5,939,541 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -383,980 | 18,829,862 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,602 | 271,904 |
| 存貨（增加）減少 | -1,419,971 | 151,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,756 | -198,760 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,956,526 | 13,115,356 |
| 應付帳款增加（減少） | -48,074 | 1,248,254 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,770,260 | -17,592,283 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,768 | -446,362 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,319 | 187,497 |
| 其他營業負債增加（減少） | -28,476 | -48,459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,655,623 | -16,651,353 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,699,097 | -3,535,997 |
| 調整項目合計 | 5,789,539 | -4,646,303 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,946,542 | 2,373,743 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,602,811 | -1,992,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,343,731 | 381,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,775,658 | -8,185,004 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -569,559 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,591,878 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,071,554 | -1,151,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 148,132 | 471,878 |
| 存出保證金減少 | 48,416 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -4,319,741 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 11,738 | 13,026 |
| 收取之利息 | 1,895,436 | 1,639,315 |
| 收取之股利 | 394,167 | 392,996 |
| 其他投資活動 | -5,599,778 | -541,069 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,838,401 | -13,952,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 11,082,270 | 2,384,987 |
| 租賃本金償還 | -290,024 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,526,353 | -5,092,147 |
| 支付之利息 | -301,384 | -482,830 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,964,509 | -3,189,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -813,136 | -118,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,343,297 | -16,879,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,191,701 | 59,389,534 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,848,404 | 42,510,320 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,848,404 | 42,510,320 |