FTC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,767,275 | 10,626,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,767,275 | 10,626,385 |
| 折舊費用 | 1,765,408 | 1,844,710 |
| 攤銷費用 | 14,653 | 18,584 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 658,508 | 1,513,825 |
| 利息費用 | 160,974 | 46,522 |
| 利息收入 | -1,082,262 | -731,665 |
| 股利收入 | -36,331 | -98,766 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,382 | 288,833 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,634 | -22 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 104,230 |
| 收益費損項目合計 | 1,467,698 | 2,986,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,880,449 | -4,845,423 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,610,149 | 1,796,900 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,773 | -526,962 |
| 存貨（增加）減少 | -1,612,804 | 1,288,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,268 | -1,909 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,528 | 443 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,172,971 | -2,288,163 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,995 | 1,320,428 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,133,532 | -1,726,428 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,971,351 | -3,272,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,007 | 77,219 |
| 其他營業負債增加（減少） | 48,210 | 17,045 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,012,091 | -3,584,316 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,160,880 | -5,872,479 |
| 調整項目合計 | -4,693,182 | -2,886,228 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,074,093 | 7,740,157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,316,376 | -1,185,615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -242,283 | 6,554,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -17,495,657 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 296,789 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 126,521 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 189,293 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -851,597 | -1,227,502 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114,605 | 49,374 |
| 其他金融資產減少 | 117,264 | 4,235,094 |
| 收取之利息 | 1,049,403 | 767,133 |
| 收取之股利 | 36,331 | 98,766 |
| 其他投資活動 | 4,991,114 | 948,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,457,120 | -12,111,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 21,567,636 | 7,177,212 |
| 發放現金股利 | -5,375,044 | 0 |
| 支付之利息 | -140,491 | -61,973 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,052,101 | 7,115,239 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,079,711 | -3,242,937 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,187,227 | -1,684,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 49,024,765 | 53,937,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,211,992 | 52,252,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,211,992 | 52,252,784 |