F.T.C — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,280,361 | 5,276,484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,280,361 | 5,276,484 |
| 折舊費用 | 2,340,290 | 2,177,955 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,090 | -2,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,509 | -4,155 |
| 利息費用 | 211,415 | 185,189 |
| 利息收入 | -26,553 | -26,315 |
| 股利收入 | -2,677,904 | -2,411,958 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,356 | 39,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -903,034 | -38,696 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -275,611 |
| 收益費損項目合計 | -1,045,029 | -356,795 |
| 合約資產（增加）減少 | -297,011 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,800 | 26,783 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,578 | -1,364 |
| 應收帳款（增加）減少 | -537,456 | -1,118 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -60,113 | 24,854 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,846 | 97,196 |
| 存貨（增加）減少 | -650,204 | -595,626 |
| 預付款項（增加）減少 | 62,503 | 329,103 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,106 | -23,442 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,520,855 | -143,614 |
| 應付票據增加（減少） | 52,058 | 2,648 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 96,277 | 109,847 |
| 應付帳款增加（減少） | -133,469 | -315,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -151,965 | 20,210 |
| 其他應付款增加（減少） | 168,607 | 218,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,984 | -6,045 |
| 其他營業負債增加（減少） | -151,084 | -335,181 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,592 | -305,442 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,622,447 | -449,056 |
| 調整項目合計 | -2,667,476 | -805,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,612,885 | 4,470,633 |
| 收取之利息 | 25,972 | 24,509 |
| 收取之股利 | 2,672,387 | 2,411,958 |
| 支付之利息 | -216,169 | -199,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | -527,736 | -372,240 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,567,339 | 6,335,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -766,058 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 769,609 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,780 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 153,189 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -934,669 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 524,055 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -785,138 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 23,549 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,563,815 | -2,845,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,397,713 | 90,034 |
| 其他非流動資產增加 | -48,202 | 10,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,051,784 | -3,917,476 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 832,848 | -183,693 |
| 應付短期票券增加 | -1,299,806 | 299,979 |
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 10,942,085 |
| 償還長期借款 | -4,633,083 | -11,314,825 |
| 發放現金股利 | -3,200,863 | -2,526,997 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 862,142 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,797,640 | -311,242 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,041,122 | -3,094,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,456 | -34,590 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,551,023 | -710,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,942,919 | 5,653,854 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,391,896 | 4,942,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,391,896 | 4,942,919 |