F.T.C — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 733,130 | 552,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 733,130 | 552,911 |
| 折舊費用 | 737,152 | 509,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,264 | 798 |
| 利息費用 | 59,127 | 55,815 |
| 利息收入 | -8,529 | -9,261 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,858 | 8,024 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,182 | -943 |
| 收益費損項目合計 | 755,446 | 563,436 |
| 合約資產（增加）減少 | -118,745 | 26,191 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,726 | 116,059 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,231 | 10,910 |
| 應收帳款（增加）減少 | -701,522 | -859,732 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -220,255 | -156,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,016 | -38,467 |
| 存貨（增加）減少 | 42,979 | -417,957 |
| 預付款項（增加）減少 | -124,388 | -5,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 74,354 | -38,654 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,043,098 | -1,363,675 |
| 應付票據增加（減少） | 4,978 | 26,580 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -133,663 | -93,593 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,663 | 222,976 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 68,345 | -55,420 |
| 其他應付款增加（減少） | -349,450 | -287,581 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,438 | 14,667 |
| 其他營業負債增加（減少） | 33,190 | -95,258 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,375 | -267,629 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,275,473 | -1,631,304 |
| 調整項目合計 | -520,027 | -1,067,868 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,103 | -514,957 |
| 收取之利息 | 10,916 | 7,690 |
| 支付之利息 | -64,068 | -55,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,643 | -64,583 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,308 | -627,113 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,570 | -28,533 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 394,792 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 224,168 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -717,853 | -1,247,358 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,898 | 10,639 |
| 其他非流動資產增加 | -22,918 | -96,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -570,275 | -967,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 329,450 | 668,178 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 1,099,555 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 3,001,549 |
| 償還長期借款 | -900,126 | -3,000,000 |
| 租賃本金償還 | -37,510 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 391,814 | 1,769,277 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,434 | -15,252 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,719 | 159,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,391,896 | 4,942,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,335,177 | 5,102,447 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,335,177 | 5,102,447 |