F.T.C — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,780,268 | 3.86 | 3,391,896 | 3.65 | 4,981,785 | 4.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 556,312 | 0.57 | 479,490 | 0.52 | 631,854 | 0.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,636,838 | 3.72 | 3,674,217 | 3.95 | 4,168,067 | 4.12 |
| 合約資產－流動 | 1,094,931 | 1.12 | 788,643 | 0.85 | 659,715 | 0.65 |
| 應收票據淨額 | 125,565 | 0.13 | 116,511 | 0.13 | 115,796 | 0.11 |
| 應收票據－關係人淨額 | 7,175 | 0.01 | 4,429 | 0.00 | 9,290 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,820,988 | 4.93 | 4,110,277 | 4.42 | 4,617,764 | 4.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,605,421 | 1.64 | 1,228,428 | 1.32 | 1,506,087 | 1.49 |
| 其他應收款淨額 | 2,242,470 | 2.29 | 326,802 | 0.35 | 513,665 | 0.51 |
| 存貨 | 8,318,574 | 8.50 | 8,710,037 | 9.36 | 8,163,067 | 8.06 |
| 預付款項 | 676,108 | 0.69 | 457,003 | 0.49 | 599,846 | 0.59 |
| 其他流動資產 | 394,910 | 0.40 | 483,826 | 0.52 | 558,561 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 27,259,560 | 27.86 | 23,771,559 | 25.55 | 26,525,497 | 26.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 46,968,385 | 48.00 | 46,512,701 | 50.00 | 52,833,053 | 52.19 |
| 採用權益法之投資 | 3,335,586 | 3.41 | 3,216,506 | 3.46 | 3,140,269 | 3.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,661,510 | 19.07 | 18,770,958 | 20.18 | 18,032,787 | 17.81 |
| 使用權資產 | 1,104,176 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 95,128 | 0.10 | 93,797 | 0.10 | 90,524 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 421,559 | 0.43 | 660,972 | 0.71 | 617,701 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 70,586,344 | 72.14 | 69,254,934 | 74.45 | 74,714,334 | 73.80 |
| 資產總額 | 97,845,904 | 100.00 | 93,026,493 | 100.00 | 101,239,831 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,998,796 | 4.09 | 3,638,538 | 3.91 | 3,734,957 | 3.69 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 999,684 | 0.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 454 | 0.00 | 774 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 222,890 | 0.23 | 251,576 | 0.27 | 211,244 | 0.21 |
| 應付票據－關係人 | 139,188 | 0.14 | 335,830 | 0.36 | 355,836 | 0.35 |
| 應付帳款 | 1,409,751 | 1.44 | 1,312,601 | 1.41 | 1,687,603 | 1.67 |
| 應付帳款－關係人 | 1,339,651 | 1.37 | 996,011 | 1.07 | 928,568 | 0.92 |
| 其他應付款 | 5,925,713 | 6.06 | 1,949,497 | 2.10 | 5,264,604 | 5.20 |
| 本期所得稅負債 | 539,965 | 0.55 | 391,662 | 0.42 | 331,223 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 125,918 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 258,860 | 0.26 | 314,741 | 0.34 | 208,698 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 13,961,186 | 14.27 | 9,191,230 | 9.88 | 13,722,417 | 13.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,023,514 | 8.20 | 8,022,299 | 8.62 | 11,089,898 | 10.95 |
| 遞延所得稅負債 | 306,821 | 0.31 | 292,165 | 0.31 | 256,409 | 0.25 |
| 租賃負債－非流動 | 721,517 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 576,316 | 0.59 | 552,109 | 0.59 | 819,435 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 9,628,168 | 9.84 | 8,866,573 | 9.53 | 12,165,742 | 12.02 |
| 負債總額 | 23,589,354 | 24.11 | 18,057,803 | 19.41 | 25,888,159 | 25.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,846,646 | 17.22 | 16,846,646 | 18.11 | 16,846,646 | 16.64 |
| 股本合計 | 16,846,646 | 17.22 | 16,846,646 | 18.11 | 16,846,646 | 16.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,491 | 0.03 | 25,297 | 0.03 | 19,899 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,650 | 0.00 | 1,650 | 0.00 | 1,650 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,236,557 | 1.26 | 1,236,557 | 1.33 | 250,345 | 0.25 |
| 資本公積－其他 | 3,308 | 0.00 | 3,324 | 0.00 | 1,492 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,270,038 | 1.30 | 1,268,860 | 1.36 | 275,418 | 0.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,041,335 | 8.22 | 7,567,594 | 8.13 | 7,567,594 | 7.47 |
| 特別盈餘公積 | 2,214,578 | 2.26 | 2,214,578 | 2.38 | 2,214,578 | 2.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,391,138 | 8.58 | 9,743,048 | 10.47 | 6,391,740 | 6.31 |
| 保留盈餘合計 | 18,647,051 | 19.06 | 19,525,220 | 20.99 | 16,173,912 | 15.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -594,983 | -0.61 | -744,846 | -0.80 | -661,900 | -0.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 32,288,308 | 33.00 | 32,036,824 | 34.44 | 38,904,383 | 38.43 |
| 其他權益合計 | 31,693,325 | 32.39 | 31,291,978 | 33.64 | 38,242,483 | 37.77 |
| 庫藏股票 | -19,065 | -0.02 | -19,500 | -0.02 | -19,935 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 68,437,995 | 69.94 | 68,913,204 | 74.08 | 71,518,524 | 70.64 |
| 非控制權益 | 5,818,555 | 5.95 | 6,055,486 | 6.51 | 3,833,148 | 3.79 |
| 權益總額 | 74,256,550 | 75.89 | 74,968,690 | 80.59 | 75,351,672 | 74.43 |
| 負債及權益總計 | 97,845,904 | 100.00 | 93,026,493 | 100.00 | 101,239,831 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,193,228 | | 2,243,228 | | 2,293,228 | |