F.T.C — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,481,013 | 5,854,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,481,013 | 5,854,240 |
| 折舊費用 | 2,194,542 | 1,666,209 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,336 | -1,932 |
| 利息費用 | 178,336 | 161,199 |
| 利息收入 | -31,191 | -19,627 |
| 股利收入 | -2,134,212 | -2,672,388 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -234,876 | -222,158 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,381 | -896,975 |
| 收益費損項目合計 | -56,118 | -1,985,672 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 480,875 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -503,464 | -218,872 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,659 | 38,426 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 724 | 7,531 |
| 應收帳款（增加）減少 | -493,746 | -1,044,530 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -750,135 | -133,622 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,807 | 19,873 |
| 存貨（增加）減少 | 185,022 | -132,512 |
| 預付款項（增加）減少 | -231,306 | 8,037 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,207 | 1,910 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,071 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,217,042 | -1,453,759 |
| 應付票據增加（減少） | -82,759 | -18,736 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -141,142 | 120,986 |
| 應付帳款增加（減少） | 543,656 | -79,132 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 140,119 | -93,671 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,556 | -17,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,080 | 15,649 |
| 其他營業負債增加（減少） | 21,738 | -80,521 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 441,976 | -152,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -775,066 | -1,606,642 |
| 調整項目合計 | -831,184 | -3,592,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,649,829 | 2,261,926 |
| 收取之利息 | 31,972 | 21,225 |
| 收取之股利 | 2,245,784 | 2,863,738 |
| 支付之利息 | -190,578 | -167,597 |
| 退還（支付）之所得稅 | -652,663 | -588,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,084,344 | 4,390,396 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -373,096 | -594,950 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 769,609 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,780 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,817,317 | -3,458,489 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,503 | 1,313,442 |
| 其他非流動資產增加 | -77,550 | -105,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,201,460 | -2,069,775 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 166,909 | 785,865 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,299,806 |
| 舉借長期借款 | 8,000,000 | 4,234,949 |
| 償還長期借款 | -8,072,206 | -6,400,000 |
| 租賃本金償還 | -112,775 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,129,205 | -3,580,953 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 862,142 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,177,729 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,847,277 | -3,220,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,820 | -21,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -987,213 | -920,993 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,391,896 | 4,942,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,404,683 | 4,021,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,404,683 | 4,021,926 |