F.T.C — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 950,123 | 780,680 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 950,123 | 780,680 |
| 折舊費用 | 697,778 | 751,097 |
| 攤銷費用 | 47,111 | 46,914 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -126 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -859 | -6,095 |
| 利息收入 | -5,084 | -4,960 |
| 股利收入 | 0 | -2,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,664 | -2,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,541 | 23,688 |
| 收益費損項目合計 | 696,741 | 805,568 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,493 | -12,283 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,747 | -592 |
| 應收帳款（增加）減少 | -350,718 | -284,165 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -130,291 | -141,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,502 | 55,635 |
| 存貨（增加）減少 | -19,803 | 255,061 |
| 預付款項（增加）減少 | 376,748 | -362,819 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 169,024 | -108,057 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,712 | -598,721 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 32,431 | 27,896 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -56,618 | -114,399 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,231 | 241,739 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -99,027 | -154,744 |
| 其他應付款增加（減少） | -498,250 | -793,008 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91,557 | 171,969 |
| 其他營業負債增加（減少） | 79,727 | 196,696 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -702,525 | -423,851 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -687,813 | -1,022,572 |
| 調整項目合計 | 8,928 | -217,004 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 959,051 | 563,676 |
| 收取之利息 | 5,084 | 4,960 |
| 收取之股利 | 0 | 2,906 |
| 支付之利息 | -46,992 | -47,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,679 | -50,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 912,464 | 473,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -582,462 | -4,402 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -506,443 | -657,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,960 | 10,423 |
| 其他非流動資產增加 | 45,553 | 154,069 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,026,392 | -497,605 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 43,841 | 597,764 |
| 應付短期票券增加 | 20 | -49,852 |
| 舉借長期借款 | 3,100,846 | 152,349 |
| 償還長期借款 | -3,000,000 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,707 | 700,261 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,805 | -22,361 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,584 | 654,194 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,640,597 | 3,796,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,695,181 | 4,451,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,695,181 | 4,451,062 |