F.T.C — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,969 | 567,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,969 | 567,689 |
| 折舊費用 | 1,148,707 | 1,238,758 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,107 | -10,734 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,272 | -1,980 |
| 利息費用 | 54,380 | 69,831 |
| 利息收入 | -2,578 | -802 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,226 | 53,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 320 | -4,847 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,421 | -114,907 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,217,189 | 1,228,612 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,173 | 1,002 |
| 應收票據（增加）減少 | 67,428 | 28,364 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,565 | -1,211 |
| 應收帳款（增加）減少 | -223,989 | -699,067 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,745 | -146,389 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86,646 | 122,985 |
| 存貨（增加）減少 | -286,531 | 60,348 |
| 預付款項（增加）減少 | -167,194 | 233,357 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,948 | 104,543 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -64,968 | 77,037 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -703,469 | -219,031 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,172 | -1,002 |
| 應付票據增加（減少） | 56,202 | -26,110 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 92,091 | -467,877 |
| 應付帳款增加（減少） | 246,018 | -167,311 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -82,933 | 580,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -617,406 | -627,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | 248,059 | 146,420 |
| 其他營業負債增加（減少） | 117,384 | 99,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,243 | -462,397 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -646,226 | -681,428 |
| 調整項目合計 | 570,963 | 547,184 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,198,932 | 1,114,873 |
| 收取之利息 | 2,578 | 802 |
| 支付之利息 | -48,422 | -75,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,633 | -40 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,127,455 | 1,040,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -685,470 | -37,569 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -465,874 | -171,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,972 | 9,218 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,140,372 | -200,256 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 294,889 | -525,865 |
| 應付短期票券增加 | 49,818 | 393,938 |
| 舉借長期借款 | 10,004,021 | 877,815 |
| 償還長期借款 | -10,300,000 | -1,070,000 |
| 非控制權益變動 | -11,480 | 18,554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,248 | -305,558 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,408 | 42,836 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,923 | 577,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,714,756 | 1,812,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,727,679 | 2,389,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,727,679 | 2,389,721 |