FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska + 385 (0)1 6111 711 A T

385 (0)1 6110 787 F

www.ftb-turizam.com W

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Sektor za superviziju tržišta kapitala ul.Franje Račkog 6 10000 ZAGREB

Zagrebačka burza Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna agencija [email protected]

Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A) ISIN: HRLRHCRA0008 LEI: 74780000L0DH9RUW0I04 Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d. Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 4. kvartal 2021.g.- nerevidirano nekonsolidirano

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasnica Juroš, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2021	do	31.12.2021
Godina:		2021
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	04440889		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040352133
Osobni identifikacijski broj (OIB):	82344583628		LEI:	74780000L0DH9RUW0I04
Šifra ustanove:	92485
	Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24
	Adresa e-pošte: [email protected]
	Internet adresa: www.ftb-turizam.com
Broj zaposlenih (krajem 0 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RD RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:






					Da
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)			Ne
	Osoba za kontakt: Kamenar Biserka			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 091 907 8629
	Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2021.

			u kunama
Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	202.962.189	202.962.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005
i ostala prava
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište	010	0
2. Građevinski objekti	011 012
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	202.962.189	202.962.189
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	202.962.189	202.962.189
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	43.099	43.745
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039
2. Proizvodnja u tijeku	040
3. Gotovi proizvodi	041
4. Trgovačka roba	042
5. Predujmovi za zalihe	043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.996	60
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048

3. Potraživanja od kupaca	049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.746	60
6. Ostala potraživanja	052	250
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061
9. Ostala financijska imovina	062
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	40.103	43.685
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	203.005.288	203.005.934
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	202.915.655	202.718.757
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	488.560	488.560
1. Zakonske rezerve	071	488.560	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.963.460	8.899.507
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.899.507
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-64.374	-303.575
1. Zadržana dobit	084
2. Preneseni gubitak	085	64.374	303.575
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-278.001	-235.698
1. Dobit poslovne godine	087
2. Gubitak poslovne godine	088	278.001	235.698
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091
2. Rezerviranja za porezne obveze	092
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095
6. Druga rezerviranja	096
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103
7. Obveze za predujmove
8. Obveze prema dobavljačima
9. Obveze po vrijednosnim papirima
10. Ostale dugoročne obveze	107
11. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	89.633	221.402
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		211.327
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115
7. Obveze za predujmove	116
8. Obveze prema dobavljačima	117	89.633	10.075
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118
10. Obveze prema zaposlenicima	119
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122
14. Ostale kratkoročne obveze	123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			65.775
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)		203.005.288	203.005.934
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	125 126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01. do 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	2	3	4 0	5 576	6 0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	001 002	1
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1		576	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	123.347	28.688	233.856	147.912
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	63.015	15.567	128.415	69.661
a) Troškovi sirovina i materijala	010
b) Troškovi prodane robe	011
c) Ostali vanjski troškovi	012	63.015	15.567	128.415	69.661
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015
c) Doprinosi na plaće	016
4. Amortizacija	017
5. Ostali troškovi	018	60.332	13.121	105.441	78.251
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	024
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	025 026
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027
f) Druga rezerviranja	028
8. Ostali poslovni rashodi	029
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039
10. Ostali financijski prihodi	040
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	0	0	2.418	1.234
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042			2.405	1.233
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044			13	1
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	048 049
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	2	0	576	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	123.347	28.688	236.274	149.146
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-123.345	-28.688	-235.698	-149.146
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-123.345	-28.688	-235.698	-149.146
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-123.345	-28.688	-235.698	-149.146
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-123.345	-28.688	-235.698	-149.146

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)			0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	074	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)			0	0	0
	075	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			-28.688	-235.698	-149.146
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP	078	-123.345
80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081
do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	081

2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih	082
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	083
obveze
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	084
	085
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086

IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	0	0	0	0
do 095)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	091
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	092
sudjelujućim interesom
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094

8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	096
dobit ili gubitak
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	0	0	0
080+087 - 086 - 096)			-28.688	-235.698	-149.146
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)	098	-123.345
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		0	0	0	0
	101

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001	-123.345	-86.552 0
a) Amortizacija	002 003	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005
usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi	006
e) Rashodi od kamata	007
f) Rezerviranja	008
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-123.345	-86.552
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-86.657	-79.118
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-45.723	-82.045
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja c) Povećanje ili smanjenje zaliha	014		2.927
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	015 016	-40.934
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-210.002	-165.670
4. Novčani izdaci za kamate	018
5. Plaćeni porez na dobit	019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	-210.002	-165.670
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi	023 024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	032
032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	035
instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		125.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	125.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	042
(upisanog) kapitala	043
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	125.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-210.002	-40.670
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	319.739	40.103
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	109.737	-567

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do za razdoblje od 1.1.2021	31.12.2021																	u kunama
										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
										Fer vrijednost
										financijske imovine kroz		Učinkoviti dio		Tečajne razlike iz			Ukupno	Manjinski
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni				Vlastite dionice i	Statutarne		Ostale rezerve Revalorizacijske	ostalu	Učinkoviti dio	zaštite neto	Ostale rezerve fer	preračuna	Zadržana dobit /	Dobit / gubitak	raspodjeljivo	(nekontrolirajući)	Ukupno kapital i rezerve
			(upisani) kapital Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za		vlastite dionice	udjeli (odbitna stavka)	rezerve		rezerve	sveobuhvatnu	zaštite novčanih tokova	ulaganja u	vrijednosti	inozemnog	preneseni gubitak	poslovne godine	imateljima	interes
										dobit (raspoloživa za		inozemstvo		poslovanja			kapitala matice
										prodaju)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7	19	20 (18+19)
																	+ 8 do 17)
Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine				488.560	8.963.460	8.963.460										-64.374			203.193.656
2. Promjene računovodstvenih politika	01 02	202.769.470															203.193.656 0		0
3. Ispravak pogreški	03																0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP
01 do 03)	04	202.769.470	0	488.560	8.963.460	8.963.460		0	0	0	0	0 0		0	0	0 -64.374	203.193.656	0	203.193.656
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0				0 -278.001	-278.001		-278.001
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0		0	0	0	0		0	0	0 0				0 0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	07	0	0		0	0	0	0	0		0	0 0					0		0
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	08		0		0	0	0	0	0	0		0 0							0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		0															0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava			0		0	0	0	0											0
povezanih sudjelujućim interesom	11	0															0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0		0	0	0	0									0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	13		0		0	0	0	0									0		0 0
	14	0															0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15																0		0

16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16																0		0

17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17																0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18																0		0
19. Uplate članova/dioničara	19																0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20																0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21																0		0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22																0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23																0		0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	202.769.470	0	488.560	8.963.460	8.963.460		0	0	0	0	0 0		0	0	0 -342.375	202.915.655	0	202.915.655
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0 0		0 0	0

II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0 -278.001	-278.001	0	-278.001

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0 0		0 0	0
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	202.769.470		488.560	8.963.460	8.963.460										-342.375	202.915.655		202.915.655
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	29 30																0 0		0 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do
30)	31	202.769.470	0	488.560	8.963.460	8.963.460		0	0	0	0	0 0		0	0	0 -342.375	202.915.655	0	202.915.655
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0				0 -86.552	-86.552		-86.552
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0		0	0	0	0		0	0	0 0				0 0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	34	0	0		0	0	0	0	0		0	0 0					0		0
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0		0	0	0	0	0	0		0 0					0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0		0

10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0		0	0	0	0									0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0		0	0	0	0									0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40																0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0		0	0	0	0									0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42																0		0

16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43																0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44																0		0
																			0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46																0 0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47																0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48																0		0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49																0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50																0		0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP	51	202.769.470	0	488.560	8.963.460	8.963.460		0	0	0	0	0 0		0	0	0 -428.927	202.829.103	0	202.829.103
31 do 50) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0 0		0 0	0

II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0 -86.552	-86.552	0	-86.552

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0 0		0 0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI (koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021.-31.12.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Financijski izvještaji za FTB Turizam sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, a koji su na snazi u RH za 2021. godinu.

U nerevidiranim financijskim izvještajima za tromjesečno razdoblje 01.10.2021.-31.12.2021. godine i nekonsolidiranim nerevidiranim izvještajima za razdoblju 01.01.-31.12.2021. primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim financijskim izvještajima za 2020.godinu.

Detalji o iznosima pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave su objavljeni niže u dijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na www.ftb-turizam.com pod Obavijesti, kao i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Društvo izjavljuje da nije bilo promjena u računovodstvenim politikama u periodu 01.01.-31.12.2021. u odnosu na prethodno razdoblje.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Društvo ima cjelogodišnje poslovanje.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine : Na dan 31.12.2021.godine Društvo:

Nema Potraživanja od kupaca
Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 60 tisuća kn.
Na poziciji Kratkoročne Obveze prema dobavljačima iznose 10 tisuća Kn.
Na poziciji Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe društvo na 31.12.2021. ima obvezu u visini od 221 tisuću Kn. Obveza se odnosi na primljenu pozajmicu i pripadajuće kamate od društva Hoteli Cavtat d.d.

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Podaci o matičnom društvu Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d. Adresa: Miramarska 24, 10000 Zagreb Država osnivanja: Republika Hrvatska MBS: 040352133 OIB: 82344583628 2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nisu mijenjane računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje

ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Društvo je iskazalo u svojim izvješćima obvezu pozajmice prema povezanom društvu Hotelima Cavtat d.d.

iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Detalji o iznosima pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave su objavljeni niže u dijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d.

iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Društvo nema dugovanja koja dospijevaju nakon više od 5 godina.

prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Na dan 31.12.2021. Društvo nema zaposlenika, kao ni u periodu 01.01.-31.12.2021. godine.

ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja,

na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće.

Nije primjenjivo.

ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine.

Društvo u bilanci nema iskazanu odgođenu poreznu imovinu.

naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

FTB Turizam d.d. ima 100% udjela u Hotelima Cavtat d.d., a koji drže 100% udjela u Hotelima Metropol d.o.o. Portorož. Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o. drže svaki po 33,33% udjela u Remisens Hotels Group d.o.o.

broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Društvo ima redovne dionice; Broj dionica: 302.641; Nominalna vrijednost: 670,00 kn

postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo nema potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Nije primjenjivo.

naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe Nije primjenjivo.
naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13. Nije primjenjivo.
mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni Nije primjenjivo.
prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana

materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Društvo nema materijalnih aranžmana sa društvima koja nisu uključena u financijske izvještaje na dan 31.12.2021.

prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Društvo nema značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci.

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-prosinac 2021.godine pokazuje da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju siječanj –prosinac 2021. GOP (bruto operativna dobit) je negativna u visini od oko 230 tisuća Kn, dok je prošle godine ostvarena negativna u visini od oko 260 tisuća Kn.

U razdoblju siječanj –prosinac 2021. prema USALI izvješću, ostvarena je EBITDA (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) negativna u visini od oko 236 tisuća Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od oko 278 tisuća Kn.

Direktor, Jasnica Juroš

FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska + 385 (0)1 6111 711 + 385 (0)1 6110 787 A T F

[email protected] E

www.ftb-turizam.com W

Zagreb, 28.02.2022.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.10.2021.-31.12.2021. GODINE I NEREVIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021.

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju privremeni nerevidirani financijski izvještaji za FTB Turizam d.d. sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Na temelju članka 465.st.3. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da financijsko izvješće za razdoblje 01.sječnja do 31.prosinca 2021.g. nije revidirano.

Jasnica Juroš Direktor

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasna Juroš, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.

AI Terminal

FTB Turizam d.d.

2143_10-q_2022-02-28_5a017317-69a2-4133-876a-898326cf7726.pdf