FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • May 4, 2021

FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska + 385 (0)1 6111 711 A T

• 385 (0)1 6110 787 F

info@ftb-turizam.com www.ftb-turizam.com E W

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Sektor za superviziju tržišta kapitala ul.Franje Račkog 6 10000 ZAGREB

Zagrebačka burza Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna agencija ots@hina.hr

Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A) ISIN: HRLRHCRA0008 LEI: 74780000L0DH9RUW0I04 Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d. Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 1. kvartal 2021.g.- nerevidirano nekonsolidirano

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasnica Juroš, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2021	do	31.3.2021
Godina:		2021
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	04440889		Oznaka matične države	HR
			članice izdavatelja:
Matični broj subjekta (MBS):	040352133
Osobni identifikacijski broj (OIB):	82344583628		LEI:	74780000L0DH9RUW0I04
Šifra ustanove:	92485
	Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24
	Adresa e-pošte: info@ftb-turizam.com
	Internet adresa: www.ftb-turizam.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	0
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
					Da Ne
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 091 907 8629
	Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2021.

			u kunama
Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	202.962.189	202.962.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005
i ostala prava
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište	010	0
2. Građevinski objekti	011 012
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	202.962.189	202.962.189
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	202.962.189	202.962.189
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030		0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	031	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032
3. Potraživanja od kupaca	033
4. Ostala potraživanja	034
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	035
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036 037	43.099	12.955
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039
2. Proizvodnja u tijeku	040
3. Gotovi proizvodi	041
4. Trgovačka roba	042
5. Predujmovi za zalihe	043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.996	2.996
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048

3. Potraživanja od kupaca	049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.746	2.746
6. Ostala potraživanja	052	250	250
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061
9. Ostala financijska imovina	062
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	40.103	9.959
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	203.005.288	202.975.144
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	202.915.655	202.897.975
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	488.560	488.560
1. Zakonske rezerve	071	488.560	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju)	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-64.374	-342.375
1. Zadržana dobit	084
2. Preneseni gubitak	085	64.374	342.375
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-278.001	-17.680
1. Dobit poslovne godine	087
2. Gubitak poslovne godine	088	278.001	17.680
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091
2. Rezerviranja za porezne obveze	092
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095
6. Druga rezerviranja	096
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103
7. Obveze za predujmove	104
8. Obveze prema dobavljačima	105
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106
10. Ostale dugoročne obveze	107
11. Odgođena porezna obveza	108
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	89.633	77.169
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		25.000
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115
7. Obveze za predujmove	116
8. Obveze prema dobavljačima	117	89.633	51.988
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118
10. Obveze prema zaposlenicima	119
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122
14. Ostale kratkoročne obveze	123		181
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	203.005.288	202.975.144
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ____________
Naziv pozicije	AOP oznaka		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	2 001	3 1	4 1	5 575	6 575
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1	1	575	575
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	36.485	36.485	18.163	18.163
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	29.976	29.976	17.237	17.237
a) Troškovi sirovina i materijala	010
b) Troškovi prodane robe	011
c) Ostali vanjski troškovi	012	29.976	29.976	17.237	17.237
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015
c) Doprinosi na plaće	016
4. Amortizacija	017
5. Ostali troškovi	018	6.509	6.509	926	926
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023
b) Rezerviranja za porezne obveze	024
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027
f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi	028
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	029 030	0	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032
sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	033
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039
10. Ostali financijski prihodi	040
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	0	0	92	92
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042			80	80
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044			12	12
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047
7. Ostali financijski rashodi	048
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	1	1	575	575
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	36.485	36.485	18.255	18.255
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-36.484	-36.484	-17.680	-17.680
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-36.484	-36.484	-17.680	-17.680
XII. POREZ NA DOBIT	058
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-36.484	-36.484	-17.680	-17.680
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-36.484	-36.484	-17.680	-17.680
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	069
	070
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-36.484	-36.484	-17.680	-17.680
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP	079	0	0	0	0
80 + 87)
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-36.484	-36.484	-17.680	-17.680
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-36.484	-17.680
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija	002	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003
materijalne i	004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005
usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi	006
e) Rashodi od kamata	007
f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane)	008
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	009
gubitke	010
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)	011	-36.484	-17.680
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-82.095	-37.464
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-40.935	-37.464
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-41.160
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-118.579	-55.144
4. Novčani izdaci za kamate	018
5. Plaćeni porez na dobit	019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	-118.579	-55.144
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata	023
4. Novčani primici od dividendi	024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	025
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	026
026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	031
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	032
032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		25.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	25.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata	040
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam	042
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	25.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	-118.579	-30.144
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	319.739	40.103
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	201.160	9.959

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2021	do 31.3.2021
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za	vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	u kunama Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dobit (raspoloživa za prodaju) 11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																	+ 8 do 17)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	202.769.470		488.560	8.963.460	8.963.460										-64.374	203.193.656		203.193.656
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03																0 0		0 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01	04	202.769.470		0 488.560	8.963.460	8.963.460	0		0	0	0 0	0		0	0	0 -64.374	203.193.656	0	203.193.656
do 03)				0	0 0	0	0		0	0	0 0		0			0 -278.001			-278.001
5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	05 06	0 0		0	0 0	0	0			0	0 0		0			0 0	-278.001 0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	07	0		0	0 0	0	0		0		0 0		0				0		0
nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0		0	0 0	0	0		0	0	0		0				0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	09 10	0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0 0		0				0 0		0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0		0	0 0	0	0										0		0
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0		0	0 0	0	0										0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13																0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0		0	0 0	0	0										0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15																0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16																0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17																0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	18 19																0 0		0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20																0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21																0		0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22 23																0 0		0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	24	202.769.470		0 488.560	8.963.460	8.963.460	0		0	0	0 0	0		0	0	0 -342.375	202.915.655	0	202.915.655
do 23) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0		0	0 0	0	0		0	0	0 0		0	0	0	0 0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0		0	0 0	0	0		0	0	0 0		0	0	0	0 -278.001	-278.001	0	-278.001
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0		0	0 0	0	0		0	0	0 0		0	0	0	0 0	0	0	0
Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine				488.560	8.963.460	8.963.460										-342.375
2. Promjene računovodstvenih politika	28 29	202.769.470															202.915.655 0	0	202.915.655 0
3. Ispravak pogreški	30																0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	202.769.470		0 488.560	8.963.460	8.963.460	0		0	0	0 0	0		0	0	0 -342.375	202.915.655	0	202.915.655
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0		0	0 0	0	0		0	0	0 0		0			0 -17.680	-17.680		-17.680
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0		0	0 0	0	0			0	0 0		0			0 0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0		0	0 0	0	0		0		0 0		0				0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0		0	0 0	0	0		0	0	0		0				0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0		0	0 0	0	0		0	0	0		0				0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	37	0		0	0 0	0	0		0	0	0 0						0		0
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0		0	0 0	0	0										0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0		0	0 0	0	0										0 0		0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0		0	0 0	0	0										0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42																0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43																0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44																0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45																0		0
19. Uplate članova/dioničara 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	46 47																0 0		0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48																0		0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	49 50																0 0		0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31	51	202.769.470		0 488.560	8.963.460	8.963.460	0		0	0	0 0	0		0	0	0 -360.055	202.897.975	0	202.897.975

do 50)

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	-17.680	-17.680	0	-17.680
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0

BIUEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - GFI

Naziv izdavatelja: FTBTURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

1. Ovi nerevidirani financijski izvještaji za period 01 siječnja do 31. ožujka 2021. godine za FTBTurizam d.d. Zagreb uključuju: Izvještaj o financijskom položaju (bilancu i RDG) te izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama kapitala i novčanom toku za lQ 2021. godinu i bilješke koje se sastoje od sažeta ka značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

Financijski izvještaji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

1. FTBTURIZAM d.d. nema financijskih obveza, jamstava, ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu.

2. U Društvu nije bilo predujmova i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih nadzornih tijela.

3. U lQ 2021.godini FTBTURIZAM d.d. bilježi gubitak u iznosu od 17,7 tisuća Kn, dok i u istom razdoblju 2020.godine bilježi gubitak u iznosu od 36,5 tisuće Kn.

4. Na dan 31. ožujka 2021.godine FTB TURIZAM d.d. nema dugovanja koja dospijevaju nakon više od pet godina.

5. Društvo na dan 31. ožujka 2021. godine nema zaposlenih djelatnika.

6. U periodu lQ 2021. Uprava i članovi Nadzornog odbora nisu imali primanja i naknada.

7. S obzirom da Društvo nije ostvarilo prihode u poslovnoj 2020 godini i prvom tromjesečju 2021. godine, u promatranom periodu društvo je za podmirivanje tekućih obveza primilo 25 tis kn pozajmice od povezanog društva Hoteli Cavtat.

8. Društvo nema rezerviranje za odgođeni porez.

9. Društvo ima redovne dionice; Broj dionica: 302.641; Nominalna vrijednost: 670,00 kn

10. U Društvu nije bilo upisa dionica niti udjela tijekom 1 Q 2021. godine u okviru odobrenog kapitala.

11. Društvo nema potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava.

12. Društvo sastavlja financijske izvještaje koji su dostupni na Internet stranici www.ftb-turizam.com

13. Društvo sastavlja financijske izvještaje koji su dostupni na Internet stranicama www.ftbturizam.com, www.zse.com. www.hanfa.hr

14. Društvo nema materijalnih aranžmana koji nisu uključeni u revidirane financijske izvještaje na 31.03.2021.godine.

Direktor,

2