FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • Oct 24, 2019

Prilog 1.
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019	do	30.9.2019
Godina:	2019
Kvartal:	3
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 04440889		Oznaka matične države	HR
		članice izdavatelja:
Matični broj 040352133
subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 82344583628 broj (OIB):		LEI:	74780000L0DH9RUW0I04
Šifra 92485 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24
Adresa e-pošte: info@ftb-turizam.com
Internet adresa: www.ftb-turizam.com
Broj zaposlenih (krajem 0 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
				Da
				Ne
Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne)
(tvrtka knjigovodstvenog servisa) Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 091 907 86 29
Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.09.2019.

u kunama
Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			Na izvještajni datum
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	202.962.189	202.962.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005
i ostala prava
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007
6. Ostala nematerijalna imovina	008 009
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	0	0
1. Zemljište	011
2. Građevinski objekti	012
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	202.962.189	202.962.189
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021	202.962.189	202.962.189
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022 023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	5.566.023	393.115
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039
3. Gotovi proizvodi	040 041
4. Trgovačka roba	042
5. Predujmovi za zalihe	043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	73.247	3.093
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca	049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	73.247	2.746
6. Ostala potraživanja	052		347
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	053	5.000.000	0
	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	5.000.000	0

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061
9. Ostala financijska imovina	062
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	492.776	390.022
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	208.528.212	203.355.304
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	203.444.857	203.349.578
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-8.956.494	6.966
1. Zakonske rezerve	071	6.966	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	072		8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-20.573.646	668.421
1. Zadržana dobit	082		668.421
2. Preneseni gubitak	083	20.573.646
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	30.205.527	-95.279
1. Dobit poslovne godine	085	30.205.527
2. Gubitak poslovne godine	086		95.279
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089
2. Rezerviranja za porezne obveze	090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093
6. Druga rezerviranja	094
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101
7. Obveze za predujmove	102
8. Obveze prema dobavljačima	103
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104
10. Ostale dugoročne obveze	105
11. Odgođena porezna obveza	106
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.083.355	5.726
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.250	1.250
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	5.000.000
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113
7. Obveze za predujmove	114
8. Obveze prema dobavljačima	115	56.102	4.252
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121	26.003	224
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	208.528.212	203.355.304
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124

u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.

u kunama

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	3	0	0	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126 127
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	30.508.049	30.438.989	93.031	22.106
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	179.719	155.613	50.066	19.664
a) Troškovi sirovina i materijala	134
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	135 136	179.719	155.613	50.066	19.664
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	138
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139
c) Doprinosi na plaće	140
4. Amortizacija	141
5. Ostali troškovi	142	30.328.330	30.283.376	42.965	2.442
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	149 150
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151
f) Druga rezerviranja	152
8. Ostali poslovni rashodi	153
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	40.376.940	6.857	38.979	2
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	40.338.000
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	38.940	6.857	38.979	2
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163
10. Ostali financijski prihodi	164
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	20.020	14.336	41.227	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	8.003	8.003	41.227
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi	168	12.017	6.333
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	169 170
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171
7. Ostali financijski rashodi	172
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	173
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	40.376.943	6.857	38.979	2
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	30.528.069	30.453.325	134.258	22.106
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	9.848.874	-30.446.468	-95.279	-22.104
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	9.848.874	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-30.446.468	-95.279	-22.104
XII. POREZ NA DOBIT	182
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	9.848.874	-30.446.468	-95.279	-22.104
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	9.848.874	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-30.446.468	-95.279	-22.104

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	9.848.874	-30.446.468	-95.279	-22.104
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	9.848.874	-30.446.468	-95.279	-22.104
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	9.848.874	-95.279
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	0
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003
materijalne i	004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005
usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi	006
e) Rashodi od kamata	007
f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane)	008 009
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.848.874	-95.279
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	13.309	-45.957
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	13.309	-51.850
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		5.893
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	9.862.183	-141.236
4. Novčani izdaci za kamate	018
5. Plaćeni porez na dobit	019	-4.521	-2.745
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	9.857.662	-143.981
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata	023	32.022	41.227
4. Novčani primici od dividendi	024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	32.022	41.227
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-14.000.000
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		-5.000.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-14.000.000	-5.000.000
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-13.967.978	-4.958.773
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	7.000.000	5.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	7.000.000	5.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040
dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	042
(upisanog) kapitala	043	-2.166.460
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-7.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-9.166.460	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.166.460	5.000.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-6.276.776	-102.754
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	13.974.688	492.776
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.697.912	390.022

do za razdoblje od 1.1.2019	30.9.2019															u kunama
		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za vlastite	dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	202.769.470		2.939									55.847	80.534	202.908.790		202.908.790
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0		0
3. Ispravak pogreški	03														0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	202.769.470		0 2.939	0	0	0		0 0		0 0		0 55.847	80.534	202.908.790	0	202.908.790
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0		0 0	0	0	0		0 0		0 0		0 0	-80.534	-80.534		-80.534
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0		0 0	0	0	0		0		0 0		0 0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0		0 0	0	0	0		0		0 0		0		0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0		0 0	0	0	0		0 0		0		0		0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0		0 0	0	0	0		0 0		0		0		0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0		0 0	0	0	0		0 0		0 0				0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0		0 0	0	0	0								0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0		0 0	0	0	0								0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13			4.027	2.166.460	2.166.460							-55.847	7.814.768	7.762.948		7.762.948
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0		0 0	0	0	0								0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17														0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19														0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20														0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21														0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22														0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	202.769.470		0 6.966	2.166.460	2.166.460	0		0 0		0 0		0 0	7.814.768	210.591.204	0	210.591.204
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0		0 4.027	2.166.460	2.166.460	0		0 0		0 0		0 -55.847	7.814.768	7.762.948	0	7.762.948
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0		0 4.027	2.166.460	2.166.460	0		0 0		0 0		0 -55.847	7.734.234	7.682.414	0	7.682.414
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0		0 0	0	0	0		0 0		0 0		0 0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	202.769.470	6.966	0	8.963.460					-20.573.646	30.205.527	203.444.857		203.444.857
2. Promjene računovodstvenih politika	28											0		0
3. Ispravak pogreški	29											0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	202.769.470	0 6.966	0	8.963.460	0	0 0	0 0	0	-20.573.646	30.205.527	203.444.857	0	203.444.857
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	-95.279	-95.279		-95.279
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0 0	0	0	0	0	0 0	0			0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0			0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0			0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0 0	0	0	0	0 0	0 0				0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0 0	0	0	0						0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0 0	0	0	0						0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39			8.963.460						21.242.067	-30.205.527	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0 0	0	0	0						0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41											0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42											0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43											0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44											0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45											0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46											0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47											0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48											0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	202.769.470	0 6.966	8.963.460	8.963.460	0	0 0	0 0	0	668.421	-95.279	203.349.578	0	203.349.578
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0 0	8.963.460	0	0	0 0	0 0	0	21.242.067	-30.205.527	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0 0	8.963.460	0	0	0 0	0 0	0	21.242.067	-30.300.806	-95.279	0	-95.279
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d.

za razdoblje siječanj-rujan ao io.godine

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-rujan ao ro.godine pokazuje da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju siječanj-rujan 2019.g. GOP (bruto operativna dobit) je negativna u visini od oko 90 tisuća Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena negativna u visini od oko 30,5 milijuna Kn. Na rezultate istog promatranog razdoblja 2018.g. utjecala je Odluka o isplati dospjele obveze Posebnog bonusa i/ili Akontacije Posebnog bonusa bivšem članu Uprave Društva.

Financijski prihodi ostvareni su u visini od oko 39 tisuća Kn, dok su u istom razdoblju prošle godine ostvareni u visini od oko 40,4 milijuna Kn. Na prošlogodišnje ostvarenje utjecala je odluka (iz mjeseca lipnja 2018.g.) Glavne skupštine da se poduzeću FTB TURIZAM d.d. kao jedinom dioničaru Društva HC d.d. isplati ukupan iznos od 40.338.000,00 Kn zadržane dobiti iz prethodnih godina Hotela Cavtat d.d. Financijski rashodi ostvareni su u visini od 41 tisuću Kn, dok su u istom razdoblju prošle godine ostvareni u visini od oko 20 tisuća Kn.

U razdoblju siječanj-rujan 2019.g. za FTB TURIZAM d.d., prema Usali izvješću, ostvarena je negativna EBITDA (neto dobit+porez na dobit +trošak kamata+amortizacija+deprecijacija) u visini od oko 95 tisuća Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena u visini od oko 9,9 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

Član Uprave

FT TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d. A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska T +385(0)16111711 F +385(0)16110787 E info@tlb-turizam.com w www.ftb-turizam.com

Zagreb,23.10.2019.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAMd.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine.

FTB TURIZAM dioni ko društvo, Žiro ra un: Erste & Steiermarkische bank I-IRI I 2402006 1100756024. OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470.00 kuna. Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasna Juroš. lan. Nadzorni odbor: Tin Doli ki. predsjednik. Darko Ostoja, lan i zamjenik predsjednika. Joško Mari . lan.