FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • Apr 25, 2019

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2019	do	31.3.2019
Godina:		2019
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	04440889		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040352133
Osobni identifikacijski broj (OIB):	82344583628		LEI:	74780000L0DH9RUW0I04
Šifra ustanove:	92485
	Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24
	Adresa e-pošte: info@ftb-turizam.com
	Internet adresa: www.ftb-turizam.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	280
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT		CAVTAT			91951159924
HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ		PORTOROŽ			6767648000
REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.		ZAGREB			48407935600
					Da Ne
Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 051 710 395
Adresa e-pošte: biserka.kamenar@ftb-turizam.com
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2019.

			u kunama
Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	399.547.382	392.072.199
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.117.194	7.016.139
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.389.497	2.288.442
3. Goodwill	006	4.707.697	4.707.697
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	20.000	20.000
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	391.502.479	384.128.322
1. Zemljište	011	99.139.141	99.139.141
2. Građevinski objekti	012	237.133.626	232.121.953
3. Postrojenja i oprema	013	28.670.921	26.326.159
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.494.119	15.526.476
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	196.621	82
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.976.222	6.114.007
8. Ostala materijalna imovina	018		80.626
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.891.829	4.819.878
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	141.849	141.849
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	141.849	141.849
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	785.860	785.889
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	52.691.175	19.786.473
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.871.340	2.099.871
1. Sirovine i materijal	039	1.497.961	1.735.913
2. Proizvodnja u tijeku	040
3. Gotovi proizvodi	041
4. Trgovačka roba	042	17.332	23.234
5. Predujmovi za zalihe	043	356.047	340.724
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.899.417	4.761.232
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca	049	4.866.195	2.028.746
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	457.558	557.912
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.922.958	1.965.934
6. Ostala potraživanja	052	652.706	208.640

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	33.000.000	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	33.000.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	060
9. Ostala financijska imovina	061
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062 063	9.920.418	12.925.370
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	452.238.557	411.858.672
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	240.865.963	225.262.315
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	33.899.457	35.972.237
1. Zakonske rezerve	071	6.966	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075	33.892.491	35.965.271
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-13.317.032	3.416.841
1. Zadržana dobit	082		3.416.841
2. Preneseni gubitak	083	13.317.032
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	16.733.873	-17.719.260
1. Dobit poslovne godine	085	16.733.873
2. Gubitak poslovne godine	086		17.719.260
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	780.195	823.027
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	12.903.879	12.122.470
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	741.276	781.432
2. Rezerviranja za porezne obveze	090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093
6. Druga rezerviranja	094	12.162.603	11.341.038
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	124.281.302	132.348.841
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	113.062.396	121.383.900
7. Obveze za predujmove	102
8. Obveze prema dobavljačima	103
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104
10. Ostale dugoročne obveze	105
11. Odgođena porezna obveza	106	11.218.906	10.964.941
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	74.187.413	41.942.181
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	37.500.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
	109

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	21.589.052	15.877.209
7. Obveze za predujmove	114	3.733.509	12.045.476
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.664.581	6.365.791
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.295.509	1.995.217
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.694.533	4.744.459
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.710.229	914.029
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	122		182.865
RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	452.238.557	411.858.672
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124

u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019. RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	Isto razdoblje prethodne godine AOP oznaka			Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	2 125	3 6.342.513	4 6.342.513	5 5.468.171	6 5.468.171
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	5.433.378	5.433.378	4.190.068	4.190.068
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	128 129
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	909.135	909.135	1.278.103	1.278.103
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	23.215.781	23.215.781	22.524.447	22.524.447
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133 134	4.285.890	4.285.890	5.585.707	5.585.707
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	135	1.009.323 205	1.009.323 205	889.756	889.756
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.276.362	3.276.362	4.695.951	4.695.951
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	4.318.135	4.318.135	4.726.855	4.726.855
a) Neto plaće i nadnice	138	2.403.240	2.403.240	2.637.479	2.637.479
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće	139 140	1.294.053	1.294.053	1.420.181	1.420.181
4. Amortizacija	141	620.842 11.980.863	620.842 11.980.863	669.195 10.415.990	669.195 10.415.990
5. Ostali troškovi	142	1.884.016	1.884.016	1.785.153	1.785.153
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	746.877	746.877	10.742	10.742
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	165	165	10.742	10.742
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	746.712	746.712
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	146 147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151
f) Druga rezerviranja	152
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	153 154	22.202	22.202	278.887	278.887
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	156
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	157
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar
grupe	158
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	159
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160
7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	161	22.202	22.202	278.887	278.887
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	162 163
10. Ostali financijski prihodi	164
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	744.349	744.349	904.196	904.196
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	166
grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	167 168	744.349	744.349	904.196	904.196
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	172
INTERESOM	173
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	6.364.715	6.364.715	5.747.058	5.747.058
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	23.960.130	23.960.130	23.428.643	23.428.643
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) XII. POREZ NA DOBIT	181	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	182 183	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)	191
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196 197
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-17.637.788	-17.637.788	-17.719.260	-17.719.260
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	42.373	42.373	37.675	37.675

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-17.637.788	-17.637.788	-17.719.260	-17.719.260
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	42.373	42.373	37.675	37.675

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-17.585.415	-17.681.585
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.980.863	10.415.990
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	11.980.863	10.415.990
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)	011	-5.604.552	-7.265.595
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	13.977.511	14.783.344
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	14.043.061	11.043.207
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-778.049	2.534.084
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	712.499	-243.854
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	1.449.907
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	8.372.959	7.517.749
4. Novčani izdaci za kamate	018	-702.881	-506.737
5. Plaćeni porez na dobit	019	-795.262	-1.154.773
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)	020	6.874.816	5.856.239
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	20.154	97.093
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	20.154	97.093
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-26.402.183	-1.543.683
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	031	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	032	0	0
032)	033	-26.402.183	-1.543.683
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)	034	-26.382.029	-1.446.590
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih		0	0
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	13.500.000	45.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038)	039	13.500.000	45.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040	0	-46.404.697
dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	042	0	0
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-46.404.697
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	13.500.000	-1.404.697
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	-6.007.213	3.004.952
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	52.762.771	9.920.418
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	050	46.755.558	12.925.370
048+049)

u kunama

azd oblj e od 1.1.2 019 do za r	31.3 .201 9															u ku nam a
								Rasp odjel jivo i mate	ljima kapi tala m atice
Opis pozi cije	AOP oznak a	Teme ljni (u pisan i) kapit al	Kapit alne rezer ve	Zako nske reze rve	Reze stite dion a vla rve z ice	Vlast i udjel ite di onice itna stavk i (odb a)	Statu tarne reze rve	Osta le rez erve	Reva loriza cijsk e rezer ve	Fer v rijedn ost finan cijsk e imov ine loživ raspo e za prod aju	Učink oviti dio zašti te no včan ih tokov a	Učink oviti dio zašti te ne to ulaga nja u inoze mstv o	Zadr žana dob it / seni gubit ak prene	Dobit / gub itak poslo odine vne g	Ukup no djelji raspo vo imate ljima kapi tala matic e	Manj inski (neko ntroli rajući ) inter es	Ukup no ka pital i rezer ve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 d o 15)	17	18 (1 6+17 )
Preth odno razd oblje
1. Sta nje n a dan poče tka p retho dne poslo odine vne g	01	202.7 69.47 0		2.939				39.13 5.312					-2.91 9.734	20.16 1.723	259.1 49.71 0	664.6 93	259.8 14.40 3
2. Pro mjene raču novod ih pol itika stven	02														0		0
3. Isp ravak eški pogr	03														0		0
4. Sta nje n a dan poče tka p retho dne p oslov dine (prep ravlje no) (A OP 0 1 do ne go 03)	04	202.7 69.47 0	0	2.939	0		0 0	39.13 5.312	0	0	0	0	-2.91 9.734	20.16 1.723	259.1 49.71 0	664.6 93	259.8 14.40 3
5. Do bit/gu bitak razdo blja	05	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	-17.6 37.78 8	-17.6 37.78 8	46.36 3	-17.5 91.42 5
6. Te čajne razlik e iz p rerač una in oslov anja ozem nog p	06	0	0	0	0		0 0		0	0	0	0	0	0	0		0
7. Pro mjene loriza cijski h reze rvi du jne m aterija lne i gotra reva ijalne imov ine mater ne	07	0	0	0	0		0 0	0		0	0	0			0		0
8. Do bitak ili gub itak s knadn dnova nja osno ve na og vre fin ancijs ke im ovine oloživ rodaju rasp e za p	08	0	0	0	0		0 0	0	0		0	0			0		0
štite n 9. Do bitak ili gub itak s ve uč inkov ite za ovčan og to ka osno	09	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0			0		0
10. D obitak ili gu bitak činko vite z aštite neto ulaga nja s osn ove u inoze mstvu u	10	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0				0		0
druš 11. U dio u ostalo j sveo buhva tnoj d obiti/g ubitku tava nih su djeluj ućim intere p oveza som	11	0	0	0	0		0 0								0		0
12. A ktuar ski do bici/g ubici po pla novim a def iniran ih prim anja	12	0	0	0	0		0 0								0		0
13. O stale nevla sničk mjene kapit ala e pro	13			4.027				1.514 .979					20.16 1.723	-20.1 61.72 3	1.519 .006		1.519 .006
14. P nsakc ije pri direk kapit alu na tra znate tno u orez	14	0	0	0	0		0 0								0		0
15. P oveća nje/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim inves tiranje m do biti i u upku preds tečajn odbe post re e nag	15														0		0
16. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital a rein vestir anjem d obiti	16														0		0
17. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital ostup ku a u p redst ečajn odbe p e nag	17														0		0
18. O tkup v lastiti h dion ica/ud jela	18														0		0
19. Is plata udjela u do biti/di viden de	19														0		0
20. O stale djele vlasn icima raspo	20														0		0
21. P rijeno ozicij rvi po godiš njem redu s u p e reze raspo	21														0		0
22. P oveća nje re zervi tupku pred steča jne n agod be u pos	22														0		0
23. S tanje adnji dan izvje štajn zdob lja pr ethod slovn e god ine ( 04 do na z og ra ne po 22)	23	202.7 69.47 0	0	6.966	0		0 0	40.65 0.291	0	0	0	0	17.24 1.989	-17.6 37.78 8	243.0 30.92 8	711.0 56	243.7 41.98 4
EŠTA DODA TAK IZVJ JU O PRO MJEN AMA KAP ITAL A (po punja duze tnik o bvez va po	nik p rimje	ne M SFI-a )
I. O STAL A SV EOBU HVAT NA D OBIT PRE THO DNOG R AZDO BLJA , UMA NJEN O ZA POR EZE (AOP 06 d o 14)	24	0	0	4.027	0		0 0	1.514 .979	0	0	0	0	20.16 1.723	-20.1 61.72 3	1.519 .006	0	1.519 .006
II. S VEO BUHV ATNA DOB IT ILI GUB ITAK PRE THO DNOG R AZDO BLJA (AO P 05+ 24)	25	0	0	4.027	0		0 0	1.514 .979	0	0	0	0	20.16 1.723	-37.7 99.51 1	-16.1 18.78 2	46.36 3	-16.0 72.41 9
III. TR ANSA KCIJ E S V LASN ICIMA PRE THO DNOG RAZ DOB LJA PR IZNA TE D IREK TNO U KA PITA LU (A OP 1 5 do 22)	26	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Teku će ra zdob lje
1. Sta nje n a dan poče tka te kuće posl god ine ovne	27	202.7 69.47 0		6.966	8.963 .460	8.963 .460	0	33.89 2.491					-13.3 17.03 2	16.73 3.873	240.0 85.76 8	780.1 95	240.8 65.96 3
2. Pro mjene raču novod stven ih pol itika	28														0		0
3. Isp ravak eški pogr	29														0		0
4. Sta nje n a dan poče tka t ekuć lovne god ine (p vljen o) (A OP 2 7 do 29) e pos repra	30	202.7 69.47 0	0	6.966	8.963 .460	8.963 .460	0	33.89 2.491	0	0	0	0	-13.3 17.03 2	16.73 3.873	240.0 85.76 8	780.1 95	240.8 65.96 3
5. Do bit/gu bitak razdo blja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.7 19.26 0	-17.7 19.26 0	42.83 2	-17.6 76.42 8
6. Te čajne razlik e iz p una in oslov anja rerač ozem nog p	32	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
7. Pro mjene loriza cijski h reze rvi du gotra jne m aterija lne i reva mater ijalne imov ine ne	33	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0		0
8. Do bitak ili gub itak s knadn dnova nja osno ve na og vre fin ancijs ke im ovine oloživ rodaju rasp e za p	34	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0		0
9. Do bitak ili gub itak s ve uč inkov ite za štite n ovčan ka og to osno	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0		0
10. D obitak ili gu bitak činko vite z aštite neto ulaga nja s osn ove u inoze mstvu u	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0
11. U dio u ostalo j sveo buhva tnoj d obiti/g ubitku druš tava nih su djeluj ućim intere p oveza som	37	0	0	0	0	0	0								0		0
12. A ktuar ski do bici/g ubici po pla novim a def iniran ih prim anja	38	0	0	0	0	0	0								0		0
13. O stale nevla sničk mjene kapit ala e pro	39							2.072 .780					16.73 3.873	-16.7 33.87 3	2.072 .780		2.072 .780
14. P na tra nsakc ije pri znate direk tno u kapit alu orez	40	0	0	0	0	0	0								0		0
15. P nje/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim oveća inves tiranje m do biti i u upku preds tečajn odbe) post re e nag	41														0		0
16. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital a rein vestir anjem d obiti	42														0		0
17. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital ostup ku a u p redst ečajn odbe p e nag	43														0		0
18. O tkup v lastiti h dion ica/ud jela	44														0		0
19. Is plata udjela u do biti/di viden de	45														0		0
20. O stale djele vlasn icima raspo	46														0		0
21. P rijeno ozicij rvi po godiš njem redu s u p e reze raspo	47														0		0
22. P oveća nje re zervi tupku pred steča jne n agod be u pos	48														0		0
23. S štajn OP 3 tanje adnji dan izvje zdob lja te kuće posl god ine (A 0 na z og ra ovne do 48 )	49	202.7 69.47 0	0	6.966	8.963 .460	8.963 .460	0	35.96 5.271	0	0	0	0	3.416 .841	-17.7 19.26 0	224.4 39.28 8	823.0 27	225.2 62.31 5
EŠTA DODA TAK IZVJ JU O PRO MJEN AMA KAP ITAL A (po punja duze tnik o bvez va po	nik p rimje	ne M SFI-a )
UĆEG I. O STAL A SV EOBU OBIT HVAT NA D TEK AZDO O ZA POR (AOP R BLJA , UMA NJEN EZE 32 d o 40)	50	0	0	0	0	0	0	2.072 .780	0	0	0	0	16.73 3.873	-16.7 33.87 3	2.072 .780	0	2.072 .780
UĆEG II. S VEO BUHV ATNA DOB IT ILI GUB ITAK TEK R AZDO BLJA (AO P 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	2.072 .780	0	0	0	0	16.73 3.873	-34.4 53.13 3	-15.6 46.48 0	42.83 2	-15.6 03.64 8
UĆEG III. TR ANSA KCIJ E S V LASN ICIMA TEK RAZ DOB LJA P RIZN ATE DIRE KTNO U KA PITA LU (A OP 4 1 do 4 8)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe

za razdoblje siječanj-ožujak ao ro.godine

Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine pokazuju da Grupa ostvaruje primarne ciljeve.

Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješ a u prilogu) je za oko 14% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema Usali izvješću kategorija poslovnog prihoda koja obuhvaća prihode smještaja, pansionske i van pansionske hrane i pi a, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) manja je za 23% od prošlogodišnje. Prihod čistog smještaja manji je od prošlogodišnjeg za oko 22% ili 742 tisuće Kn, uz 21% ostvarenih noćenja manje nego u istom razdoblju 2018. Prihodi hrane i pića pansion manji su od prošlogodišnjih za oko 25% ili 283 tisuće Kn, uz 30% manjeg ostvarenog troška (po istoj osnovi) od prošlogodišnjeg.

Ukupne plaće i troškovi rada, prema Usali izvješću, ostvareni su u visini od oko 5,2 milijuna Kn, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, veće za 11% ili 528 tisuća Kn, arazlog većih plaća je formiranje nove organizacije poslovanja Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) koja je imala za cilj da se upravljački i sustavno u potpunosti odvoji sa poduzećem LRH d.d. Prethodno navedeni razlog, najvećim dijelom rezultirao je i većim neraspoređenim izdacima (administracije, prodaje i marketinga, animacije i tehničke službe), a koji su veći od prošlogodišnjih za oko 46% ili 566 tisuća Kn. Ostali direktni odjelni troškovi (smještaja, hrane i pića, te sporta) su u odnosu na prošlogodišnje veći za oko 61% ili 820 tisuća Kn (najvećim dijelom zbog ulaganja u Remisens hotel Lucija u Portorožu za farbanje smještajnih jedinica, te javnih prostora hotela).

Prema navedenom, rezultat GOP-a (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću više je negativan u odnosu na prošlogodišnji za 88% (ostvaren negativan u iznosu od 6,3 milijuna Kn, dokje prošle godine bio ostvaren negativan u iznosu od 3,3 milijuna Kn).

U razdoblju i-g.mjesec 2019.g. prema USALI izvješću rezultat izvanrednog poslovanja je pozitivan u visini od oko 812 tisuća Kn, a na nastali rezultat utjecao je Izvanredni prihod ostvaren u visini od oko 986 tisuća Kn ( najvećim dijelom zbog prihoda od ukidanja dugoročne rezervacije i prihoda od naplaćenog utuženog potraživanja) i Izvanredni rashod ostvaren u visini od oko 174 tisuće Kn ( najvećim dijelom se odnosi na troškove proteklih godina). Prošlogodišnji rezultat izvanrednog poslovanja je negativan u visini od oko 461 tisu u Kn, a u najvećem dijelu rezultat je otpisa potraživanja agencije u stečaju (koja je poslovala sa HC d.d.).

Konsolidirana EBITDA, (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) prema USALI izvješ u, ostvarena je negativna u visini od oko 6,7 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od oko 5,0 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok sukvalit tni.

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM c1.c1. A M iramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska T + 385 (O) I 6 I I I 7 I I F + 385 (0)16110787 E inlo@ftb-tllrizalll.colll W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 19.04.2019.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva i Društva uklju enih u konsolidaciju za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.