FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • Jul 19, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.2018	do		30.6.2018
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	04440889
Matični broj subjekta (MBS):	040352133
Osobni identifikacijski broj	82344583628
$(OIB)$ :	Tvrtka izdavatelja: FTB: TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Miramarska 24
	Adresa e-pošte: contact@remisens.com
	Internet adresa: www.remisens.com
Šifra i naziv općine/grada:	Zagreb 133.
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB $21 -$				Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	NE.				Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Kulonja Kristina	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 051 710-383			Telefaks:
	Adresa e-pošte: kristina.kulonja@remisens.com
	Prezime i ime: Šehanović Igor (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		FTB TURIZAM d.d. ----------------------------------			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	188.962.189	202.962.189
1. Izdaci za razvoj	003 004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	0	0
1. Zemljište	011
2. Građevinski objekti	012
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020 021	188.962.189 188.962.189	202.962.189 202.962.189
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.975.744	40.156.138
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038 039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.056	39.641.638
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		39.638.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.056	2.831
6. Ostala potraživanja	049		807
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055 056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	13.974.688	514.500
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	202.937.933	243.118.327
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.06.2018.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	202.908.790	243.110.112
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.939	6.966
1. Zakonske rezerve	066	2.939	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	067		94.020
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		94.020
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	55.847	38.334
1. Zadržana dobit	073	55.847	38.334
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	80.534	40.295.342
1. Dobit poslovne godine	076	80.534	40.295.342
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	29.143	8.215
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.549
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.796	6.402
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.347	264
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	202.937.933	243.118.327
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2018.do 30.06.2018. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	650	650	40.338.003	40.338.003
1. Prihodi od prodaje	112
2. Ostali poslovni prihodi	113	650	650	40.338.003	40.338.003
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	143.855	50.180	69.060	-8.992
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	75.478	35.563	24.106	11.450
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	117 118
c) Ostali vanjski troškovi	119	75.478	35.563	24.106	11.450
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	121
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122
c) Doprinosi na plaće	123
4. Amortizacija	124
5. Ostali troškovi	125	68.377	14.617	44.954	-20.442
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	241.827	160.767	32.083	11.929
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	204.589	159.353
povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	37.238	1.414	32.083	11.929
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	241	0	5.684	5.341
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	241		5.684	5.341
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	242.477	161.417	40.370.086	40.349.932
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	144.096	50.180	74.744	-3.651
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	98.381	111.237	40.295.342	40.353.583
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	98.381	111.237	40.295.342	40.353.583
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT	150 151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	98.381	111.237	40.295.342	40.353.583
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	98.381	111.237	40.295.342	40.353.583
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	98.381	111.237	40.295.342	40.353.583
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	168	98.381	111.237	40.295.342	40.353.583
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

170 2. Pripisana manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	98.381	40.295.342
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	22.578
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	120.959	40.295.342
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	184.511	21.044
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		39.670.831
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.775
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	184.511	39.693.650
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	601.692
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	63.552	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	241.827	32.022
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	241.827	32.022
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		14.000.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	14.000.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	241.827	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	13.967.978
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.070.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.070.000	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		94.020
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	13.300.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	13.300.000	94.020
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.230.000	94.020
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.051.725	13.460.306
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.652.791	13.974.688
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.051.725	13.460.306
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	601.066	514.382

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.6.2018 1.1.2018 do
Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	202.769.470	202.769.470
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	1.973	6.966
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	56.814	38.334
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	98.381	40.295.342
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	202.926.638	243.110.112
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d.

za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine pokazuje da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. FTB TURIZAM d.d. ostvaruje dobit prije oporezivanja u visini od oko 40,3 milijuna Kn, dok je u istom razdoblju 2017. ostvarena dobit u visini od oko 98 tisuća Kn.

U mjesecu lipnju 2018.g. donesena je odluka Glavne skupštine da se jedinom dioničaru Društva FTB TURIZAM d.d. isplati ukupan iznos od 40.338.000,00 Kn zadržane dobiti iz prethodnih godina Hotela Cavtat d.d.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. uzimajući u obzir prethodno spomenut efekt, rezultat izvanrednog poslovanja iznosi oko 40,3 milijuna Kn.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. prema USALI izvješću, ostvarena je EBITDA, izračunata kao dobit prije oporezivanja uvećana za amortizaciju i rashod od kamata, u visini od oko 40,3 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od oko 98 tisuća Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

Član Uprave Igor Šehanović

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{1}$

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia

A +385 051 710 313 $\mathsf{T}$

F +385 051 710 406

E info@ftb-turizam.com

W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 18.07.2018.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

dr.sc Igor Šehanović, član Uprave

FTB TURIZAM d.d. Zagreb 1

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: dr. sc. Igor Šehanović, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.