FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • May 2, 2018

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2018 do		31.3.2018
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 04440889
Matični broj subjekta (MBS): 040352133
Osobni identifikacijski broj 82344583628
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000
	Zagreb
Ulica i kućni broj: Miramarska 24
Adresa e-pošte: contact@remisens.com
Internet adresa: www.remisens.com
Šifra i naziv općine/grada: Zagreb 133
Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: NE			Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Kamenar Biserka	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 051 710-395		Telefaks: 051 710-404
Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com
Prezime i ime: Šehanović Igor
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije		Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	$\mathbf{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	188.962.189	188.962.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	$\mathbf 0$	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
1. Zemljište	011
2. Građevinski objekti	012
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015
7. Materijalna imovina u pripremi	016 017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	188.962.189	188.962.189
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	188.962.189	188.962.189
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030
3. Ostala potraživanja	031 032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.975.744	13.925.128
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043 044	1.056	1.815
2. Potraživanja od kupaca	045
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.056	1.815
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	$\mathbf 0$	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	056
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057 058	13.974.688	13.923.313
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	202.937.933	202.887.317
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA
stanie na dan 31.03.2018.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	202.908.790	202.850.549
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.939	6.966
1. Zakonske rezerve	066	2.939	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	55.847	132.354
1. Zadržana dobit	073	55.847	132.354
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	80.534	-58.241
1. Dobit poslovne godine	076	80.534
2. Gubitak poslovne godine	077		58.241
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	29.143	36.768
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.796	11.260
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.347	25.508
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	202.937.933	202.887.317
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu
	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2018.do 31.03.2018.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
				Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	0	0	0	0
1. Prihodi od prodaje	112
2. Ostali poslovni prihodi	113
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	93.675	93.675	78.052	78.052
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	39.915	39.915	12.656	12.656
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	117
c) Ostali vanjski troškovi	118 119	39.915	39.915	12.656	12.656
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	121
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122
c) Doprinosi na plaće	123
4. Amortizacija	124
5. Ostali troškovi	125	53.760	53.760	65.396	65.396
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	81.060	81.060	20.154	20.154
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	45.236	45.236
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	35.824	35.824	20.154	20.154
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	241	241	343	343
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	241	241	343	343
4. Ostali financijski rashodi	140
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142 143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	81.060	81.060	20.154	20.154
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	93.916	93.916	78.395	78.395
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12.856	-12.856	-58.241	-58.241
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.856	12.856	58.241	58.241
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12.856	-12.856	-58.241	-58.241
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.856	12.856	58.241	58.241
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-12.856	-12.856	-58.241	-58.241
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-12.856	-12.856	-58.241	-58.241
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\mathbf{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-12.856$	$-58.241$
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.002
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	44.883
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	39.029	$-58.241$
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		7.464
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		759
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.863	5.065
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.863	13.288
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	29.166	$\mathbf{0}$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	71.529
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	81.058	20.154
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	81.058	20.154
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		81.058	20.154
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025 026
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		$\mathbf 0$	0
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.070.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.070.000	$\mathbf 0$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	7.500.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.500.000	$\pmb{0}$
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	4.570.000	$\pmb{0}$
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		$\mathbf{0}$
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.680.224	$\mathbf{0}$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	51.375
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.652.791	13.974.688
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.680.224	$\Omega$
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	51.375
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.333.015	13.923.313

		Prethodna	Tekuća
		godina	godina
1	2	3	4
		202.769.470	202.769.470
		1.972	6.966
		56.814	132.354
		-12.856	-58.241
		202.815.400	202.850.549
		0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d.

za razdoblje siječanj-ožujak 2018.godine

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2018.godine pokazuje da ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju siječanj-ožujak 2018. FTB TURIZAM d.d. ostvaruje negativnu dobit prije oporezivanja u visini od 58 tisuća kuna, dok je u istom razdoblju 2017. ostvarena negativna dobit u iznosu od 13 tisuća Kn.

U razdoblju siječanj-ožujak 2018. prema USALI izvješću, ostvarena je EBITDA, izračunata kao dobit prije oporezivanja uvećana za amortizaciju i rashod od kamata, negativna u visini od 58 tisuća kuna, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od 13 tisuća kuna.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

Član Uprave
Igor Šehanović

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\mathbf{1}$

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d. A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia + 385 051 710 313 $T$ $F$ +385 051 710 406 E info@ftb-turizam.com

W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 18.04.2018.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

dr.sc Igor Šehanović, član Uprave

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{1}$

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: dr. sc. Igor Šehanović, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika. Joško Marić, član