FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • May 2, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2018 do	31.3.2018
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 04440889
Matični broj subjekta (MBS): 040352133
Osobni identifikacijski broj 82344583628 $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Miramarska 24
Adresa e-pošte: contact@remisens.com
Internet adresa: www.remisens.com
Šifra i naziv općine/grada: Zagreb 133
Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB 21		Broj zaposlenih:	287
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT	CAVTAT	91951159924
HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ	PORTOROŽ	6767648000
REMISENS HOTEL GROUP d.o.o	ZAGREB	48407935600
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 051 710-395		Telefaks: 051 710-404
Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com
Prezime i ime: Šehanović Igor
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

otanje na uan v novizo ro. Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	$\mathbf{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001	402.303.378
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	6.393.350	423.225.290 6.302.477
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.665.653	1.574.780
3. Goodwill	006	4.707.697	4.707.697
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	20.000	20.000
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	394.978.015	415.993.343
1. Zemljište	011	99.562.385	99.562.385
2. Građevinski objekti	012	244.268.557	241.008.308
3. Postrojenja i oprema	013	18.828.030	17.415.303
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.488.107	18.320.182
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	428.389	7.285.787
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.045.135	27.807.954
8. Ostala materijalna imovina	018		80.727
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.357.412	4.512.697
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	143.430	143.430
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022 023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	143.430	143.430
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	$\mathbf 0$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	788.583	786.040
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	60.129.344	54.926.633
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.523.002	3.235.491
1. Sirovine i materijal	036	1.378.898	2.033.526
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	22.789	22.446
5. Predujmovi za zalihe	040	121.315	1.179.519
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	5.843.571
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		4.935.584
2. Potraživanja od kupaca	045	4.365.237	1.958.682
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	354.351	430.476
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	602.238	2.462.077
6. Ostala potraživanja	049	521.745	84.349
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	52.762.771	46.755.558
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	462.432.722	478.151.923

BILANCA
stanie na dan 31.03.2018.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 259.814.403 243.741.984 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 202.769.470 202.769.470 II. KAPITALNE REZERVE 064 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 39.138.251 40.657.257 1. Zakonske rezerve 066 2.939 6.966 2. Rezerve za vlastite dionice 067 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 39.135.312 40.650.291 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 -2.919.734 17.241.989 1. Zadržana dobit 073 17.241.989 2. Preneseni gubitak 074 2.919.734 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 20.161.723 -17.637.788 1. Dobit poslovne godine 076 20.161.723 2. Gubitak poslovne godine 077 17.637.788 VII. MANJINSKI INTERES 078 664.693 711.056 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 13.400.590 13.093.316 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 933.949 1.027.874 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 12.466.641 12.065.442 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 147.480.463 148.401.694 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 135.245.664 134.951.825 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 9. Odgođena porezna obveza 092 12.234.799 13.449.869 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 41.737.266 72.914.929 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 13.500.000 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 22.011.096 22.072.938 4. Obveze za predujmove 097 5.987.125 16.373.703 5. Obveze prema dobavljačima 098 6.763.298 13.410.321 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 2.212.804 8. Obveze prema zaposlenicima 101 2.442.688 4.351.173 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 2.530.072 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 2.002.987 993.990 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 462.432.722 478.151.923 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 259.149.710 243.030.928 2. Pripisano manjinskom interesu 110 664.693 711.056 Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.	PASIVA

u razdoblju 01.01.2018.do 31.03.2018.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
				Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	5.357.065	5.357.065	6.342.513	6.342.513
1. Prihodi od prodaje	112	4.426.765	4.426.765	5.433.378	5.433.378
2. Ostali poslovni prihodi	113	930.300	930.300	909.135	909.135
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.703.611	20.703.611	23.215.781	23.215.781
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.720.625	4.720.625	4.285.890	4.285.890
a) Troškovi sirovina i materijala	117	899.145	899.145	1.009.323	1.009.323
b) Troškovi prodane robe	118	845	845	205	205
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119	3.820.635 3.400.809	3.820.635 3.400.809	3.276.362 4.318.135	3.276.362 4.318.135
a) Neto plaće i nadnice	120 121	1.863.827	1.863.827	2.403.240	2.403.240
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.048.402	1.048.402	1.294.053	1.294.053
c) Doprinosi na plaće	123	488.580	488.580	620.842	620.842
4. Amortizacija	124	10.282.052	10.282.052	11.980.863	11.980.863
5. Ostali troškovi	125	2.209.547	2.209.547	1.884.016	1.884.016
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	90.578	90.578	746.877	746.877
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	8.516	8.516	165	165
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	82.062	82.062	746.712	746.712
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	51.811	51.811	22.202	22.202
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	51.811	51.811	22.202	22.202
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.808.591	1.808.591	744.349	744.349
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.808.591	1.808.591	744.349	744.349
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	5.408.876	5.408.876	6.364.715	6.364.715
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	22.512.202	22.512.202	23.960.130	23.960.130
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-17.103.326	-17.103.326	-17.595.415	-17.595.415
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	17.103.326	17.103.326	17.595.415	17.595.415
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-17.103.326	-17.103.326	-17.595.415	-17.595.415
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	154	17.103.326	17.103.326	17.595.415	17.595.415
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-17.128.046	-17.128.046	-17.637.788	-17.637.788
2. Pripisana manjinskom interesu	156	24.720	24.720	42.373	42.373
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-17.103.326	-17.103.326	-17.595.415	-17.595.415
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-17.103.326	-17.103.326	-17.595.415	-17.595.415
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

	oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
		-17.103.326	-17.595.415
		10.282.052	11.980.863
		10.458.720	14.050.525
		2.179.407	2.406.555
		5.816.853	10.842.528
		422	7.464
		623.492	640.054
			1.712.499
		2.130.611	1.607.695
		2.754.525	3.967.712
		3.062.328	6.874.816
		0	0
		331.915
		35.824	20.154
		45.235
		412.974	20.154
		43.287.696	26.402.183
		43.287.696	26.402.183
		0	0
		42.874.722	26.382.029
		36.872.755	13.500.000
			0
		36.872.755	13.500.000
		7.835.559
		5.795.094
		13.630.653	0
		23.242.102	13.500.000
		0	0
		0	0
		16.570.292	6.007.213
		42.369.620	52.762.771
		16.570.292	6.007.213
		25.799.328	46.755.558

		Prethodna	Tekuća
		godina	godina
1	2	3	4
		202.769.470	202.769.470
		1.973	6.966
		37.541.005	40.650.291
		-5.210.223	17.241.989
		-17.128.045	-17.637.788
		600.633	711.056
		218.574.813	243.741.984
		0	0
		217.974.180	243.030.928
		600.633	711.056

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe

za razdoblje siječanj-ožujak 2018.godine

Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe za razdoblje siječanj-ožujak 2018.godine pokazuju da Grupa ostvaruje primarne cilieve.

U razdoblju siječanj-ožujak 2018.godine ostvareno je oko 4% noćenja manje nego u istom razdoblju 2017.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 18% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješću obuhvaća prihode smještaja, pansionske i van pansionske hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) veća je za 20% od prošlogodišnje, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću manje je negativan u odnosu na prošlogodišnji za 17% (ostvaren negativan u iznosu od 3,3 milijuna Kn, dok je prošle godine bio ostvaren negativan u iznosu od 4.0 milijuna Kn).

U razdoblju 1-3.2018.g. zbog investicijskih radova na kompletnoj obnovi hotela bio je zatvoren Remisens Hotel Albatros u Cavtatu. Investicija je završena i hotel je otvoren 30.03.2018.godine. Građevinski radovi su obuhvatili smještajni i javni dio hotela, bojanje fasade i radove na elektroinstalacijama, uređenje bazena, okoliša, namještaja i zamjenu gastro opreme.

U razdoblju 1-3. mjesec 2018.g. prema USALI izvješću rezultat izvanrednog poslovanja je negativan u visini od oko 461 tisuće Kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine rezultat izvanrednog poslovanja iznosio oko 34 tisuće Kn. Izvanredni i jednokratni rashodi u analiziranom razdoblju 2018.g. u FTB TURIZAM Grupi u najvećem dijelu rezultat su otpisa potraživanja agencije u stečaju (koja je poslovala sa HC d.d.).

U razdoblju siječanj-ožujak 2018. FTB TURIZAM Grupa ostvaruje gubitak u visini od oko 16,2 milijuna Kn, dok je gubitak u istom razdoblju 2017.g. iznosio oko 15,5 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (neto dobit+amortizacija+kamate) prema USALI izvješću ostvarena je negativna u visini od oko 5,0 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od oko 5,3 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

Član Uprave

FTB TURIZAM dd Zagreb

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d d Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia $\overline{A}$ $\top$ +385 051 710 313

$\overline{F}$ +385 051 710 406

E info@ftb-turizam.com

W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 18.04.2018.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva i Društva uključenih u konsolidaciju za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

dr.sc Igor Šehanović, član Uprave

FTB TURIZAM d.d. Zagreb 1

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: dr. sc. Igor Šehanović, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član