FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • Oct 18, 2017

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2017	do	30.9.2017
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	04440889
Matični broj subjekta (MBS):	040352133
Osobni identifikacijski broj	82344583628
$(OIB)$ :	Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Miramarska 24
	Adresa e-pošte: contact@remisens.com
	Internet adresa: www.remisens.com
Šifra i naziv općine/grada:	133 Zagreb
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvještaj:	NE		(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 051 710-395		Telefaks: 051 710-404
	Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com
	Prezime i ime: Šehanović Igor
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

$\setminus$

BILANCA

		stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	188.962.189	188.962.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	0	0
1. Zemljište	011
2. Građevinski objekti	012
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019 020	188.962.189	188.962.189
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	188.962.189	188.962.189
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	13.900.610	14.027.226
1. Sirovine i materijal	035 036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	177.419	12.314
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	155.953
2. Potraživanja od kupaca	045
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	21.466	12.314
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	12.070.400	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051 052	12.070.400
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.652.791	14.014.912
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	202.862.799	202.989.415
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	202.828.256	202.985.513
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.972	1.973
1. Zakonske rezerve	066	1.972	1.973
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	37.478	56.814
1. Zadržana dobit	073	37.478	56.814
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	19.336	157.256
1. Dobit poslovne godine	076	19.336	157.256
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	34.543	3.902
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094
	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima	097
	098	33.580	3.678
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	963
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105		224
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	202.862.799	202.989.415
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017.do 30.09.2017. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	24.141	0	650	0
1. Prihodi od prodaje	112
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.141		650	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114 115	547.617	276.842	156.501	12.646
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	213.045	74.575	87.652	12.174
a) Troškovi sirovina i materijala	117
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	213.045	74.575	87.652	12.174
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	121
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122
c) Doprinosi na plaće	123
4. Amortizacija	124
5. Ostali troškovi	125	334.572	202.267	68.849	472
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127 128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	514.815	164.615	313.348	71.521
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	346.110	156.690	256.155	51.566
povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	168.705	7.925	57.193	19.955
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	17	0	241	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17		241
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	538.956	164.615	313.998	71.521
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	547.634	276.842	156.742	12.646
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.678	-112.227	157.256	58.875
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149 150	0 8.678	0 112.227	157.256 0	58.875 0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.678	-112.227	157.256	58.875
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	157.256	58.875
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.678	112.227	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.678	-112.227	157.256	58.875
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159 160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-8.678	-112.227	157.256	58.875
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

169 170 2. Pripisana manjinskom interesu 1. Pripisana imateljima kapitala matice

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-8.678	157.256
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-8.678	157.256
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	527.261	165.057
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	262.211	13.426
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	789.472	178.483
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	798.150	21.227
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	514.815	313.348
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	514.815	313.348
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	8.449.784
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.449.784	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	313.348
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026	7.934.969	0
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	027
	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029		25.370.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	030	0	25.370.000
	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	12.070.400	13.300.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.070.400	13.300.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	12.070.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	12.070.400	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	12.362.121
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	20.803.519	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.132.585	1.652.791
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		12.362.121

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

043 20.803.519 0 044 1.329.066 14.014.912

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda 9u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.9.2017 1.1.2017 do
Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	202.769.470	202.769.470
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003		1.973
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	39.450	56.814
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.678	157.256
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	202.800.242	202.985.513
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d. 1-9.mjesec 2017.godine

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za 1-9.mjesec 2017.godine pokazuje da Društvo ostvaruje dobit prije oporezivanja u visini od oko 157 tisuća Kn, dok je u istom razdoblju 2016.godine bilježen gubitak u visini od oko 9 tisuća Kn.

EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) je ostvarena u visini od 157 tisuća Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna EBITDA u visini od oko 9 tisuća Kn.

Član Uprave dr.sc. Igor Šehanović

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{\phantom{a}}$

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d. A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia $+385051710313$ T $\rm F$ +385 051 710 406 info@ftb-turizam.com $\mathbf{F}$

W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 18.10.2017.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
član Uprave

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{1}$

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: dr. sc. Igor Šehanović, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.