FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • Jul 19, 2017

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2017	do	30.6.2017
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	04440889
Matični broj subjekta (MBS): 040352133
Osobni identifikacijski broj	82344583628
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Miramarska 24
Adresa e-pošte: contact@remisens.com
Internet adresa: www.remisens.com
Šifra i naziv općine/grada: 133	Zagreb
Šifra i naziv županije: 21	GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvještaj: NE			(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 051 710-395			Telefaks: 051 710-404
Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com
Prezime i ime: Šehanović Igor	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
				m
	FTB TURPZAM d.d.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

$\overline{1}$

BILANCA

		stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB		Prethodno
Naziv pozicije	AOP oznaka	razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	188.962.189	188.962.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	0	0
1. Zemljište	011
2. Građevinski objekti	012
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	188.962.189	188.962.189
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	188.962.189	188.962.189
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.900.610	13.967.434
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	177.419	66.368
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	155.953	54.330
2. Potraživanja od kupaca	045
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	21.466	12.038
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	12.070.400	13.300.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12.070.400	13.300.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.652.791	601.066
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	202.862.799	202.929.623

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	202.828.256	202.926.638
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.972	1.973
1. Zakonske rezerve	066	1.972	1.973
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	37.478	56.814
1. Zadržana dobit	073	37.478	56.814
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	19.336	98.381
1. Dobit poslovne godine	076	19.336	98.381
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.543	2.985
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove	096
5. Obveze prema dobavljačima	097
	098	33.580	2.985
6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099
	100
8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101
	102	963
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	202.862.799	202.929.623
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017.do 30.06.2017. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	24.141	24.141	650	650
1. Prihodi od prodaje	112
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.141	24.141	650	650
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	270.775	112.665	143.855	50.180
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	138.470	112.665	75.478	35.563
a) Troškovi sirovina i materijala	117
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	138.470	112.665	75.478	35.563
3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice	120	0	0	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121 122
c) Doprinosi na plaće	123
4. Amortizacija	124
5. Ostali troškovi	125	132.305		68.377	14.617
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	350.200	195.107	241.827	160.767
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	189.420	146.150	204.589	159.353
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	160.780	48.957	37.238	1.414
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17	3	241	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17	3	241
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142 143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	374.341	219.248	242.477	161.417
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	270.792	112.668	144.096	50.180
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	103.549	106.580	98.381	111.237
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	103.549	106.580	98.381	111.237
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	103.549	106.580	98.381	111.237
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	103.549	106.580	98.381	111.237
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	103.549	106.580	98.381	111.237
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	103.549	106.580	98.381	111.237
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

2. Pripisana manjinskom interesu

169 170 1. Pripisana imateljima kapitala matice

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	103.549	98.381
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	45.607
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		22.578
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	149.156	120.959
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		184.511
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	189.421
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	236.569
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	425.990	184.511
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	276.834	63.552
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	160.780	241.827
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	160.780	241.827
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	8.449.784
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.449.784	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	241.827
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.289.004	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		12.070.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	12.070.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	12.070.400	13.300.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.070.400	13.300.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	12.070.400	1.230.000
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	20.636.238	1.051.725
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.132.585	1.652.791
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	20.636.238	1.051.725
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.496.347	601.066

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.6.2017 1.1.2017 do
Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	202.769.470	202.769.470
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003		1.973
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	39.450	56.814
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	103.549	98.381
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	202.912.469	202.926.638
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d. 1-6.mjesec 2017.godine

i popularni
Milli
Milli

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za 1-6.mjesec 2017.godine pokazuje da Društvo ostvaruje dobit prije oporezivanja u visini od 98 tisuća Kn, dok je dobit ostvarena u istom razdoblju 2016.godine iznosila 104 tisuće Kn.

EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) je ostvarena u visini od 98 tisuća Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od 104 tisuće Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

$\mathbf{r}$

Član Uprave dr.sc. Igor Šehanović

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{1}$

ø

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia +385 051 710 313 T $+385051710406$ $E$ info@ftb-turizam.com W www.ftb-turizam.com

$\overline{F}$

Zagreb, 18.07.2017.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović, dr.st.

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{1}$

FTB TURIZAM dioničko društvo. Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133, Uprava: dr. sc. Igor Šehanović, član, Nadzomi odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.