FTB Turizam d.d.

Quarterly Report • Feb 13, 2017

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2016	do	31.12.2016
		Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 04440889
Matični broj subjekta (MBS): 040352133
82344583628 Osobni identifikacijski broj
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000		Zagreb
Ulica i kućni broj: Miramarska 24
Adresa e-pošte: contact@remisens.com
Internet adresa. www.remisens.com
Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb
Šifra i naziv županije; 21 GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:	131
Konsolidirani izvještaj: ĐÀ			(krajem godine) Sifra NKD-a.	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT		CAVTAT		91951159924
HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ		PORTOROŽ		6767648000
REMISENS HOTEL GROUP d.o.o		ZAGREB		48407935600
e e come	MASA KABARA
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Kamenar Biserka (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 051 710-395			Telefaks: 051 710 404
Adresa e-pošte: biserka kamenar@remisens.com
Prezime i ime: Sehanovič Igor (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem 2. Izvještaj poslovodstva
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, 4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja			u PDF formatu
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	FTB TURIZAM d.d.
	Zagreb	1

$\frac{1}{2}$

BILANCA stanje na dan 31.12.2016

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	376.684.596	369.898.025
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.427.677	6.726.662
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.699.352	1.998.965
3. Goodwill	006	4.708.325	4.707.697
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	20.000 369.176.415	20.000 362.239.591
1. Zemljište	011	98.930.225	99.562.385
2. Građevinski objekti	012	254.817.053	215.761.735
3. Postrojenja i oprema	013	647.762	6.456.165
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.756.946	8.400.218
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	388.736	186.575
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.615.041	26.192.939
8. Ostala materijalna imovina	018	20.652
9. Ulaganje u nekretnine	019		5.679.574
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	270.522	144.156
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	270.522	144.156
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	809.982	787.616
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	48.877.805	50.572.047
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.755.299	1.655.079
1. Sirovine i materijal	036	1.538.144	1.349.259
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	19.076	26.007
5. Predujmovi za zalihe	040		279.813
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	198.079
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.062.544	6.547.348
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	3.584.225	5.026.772
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	264.528	345.842
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	923.199	1.051.336
6. Ostala potraživanja	049	290.592	123.398
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	42.059.962	42.369.620
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	59.091
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	425.621.492	420.470.072
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	233.866.249	237.647.971
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.480.411	37.482.384
1. Zakonske rezerve	066		1.973
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	37.480.411	37.480.411
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-15.104.060
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074		15.104.060
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-16.987.484	11.926.588
1. Dobit poslovne godine	076		11.926.588
2. Gubitak poslovne godine	077	16.987.484
VII. MANJINSKI INTERES	078	10.603.852	573.589
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.498.022	15.144.499
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	114.303	1.941.574
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	16.383.719	13.202.925
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	152.137.949	133.570.889
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	136.285.589	119.035.145
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	15.852.360	14.535.744
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	23.119.272	33.422.471
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		6.023.698
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	16.033.599	15.871.352
4. Obveze za predujmove	097	2.382.241	1.969.960
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.053.518	6.641.689
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.383.893	1.807.643
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.286.488	990.610
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	979.533	117.519
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		684.242
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	425.621.492	420.470.072
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	223.262.397	237.074.382
2. Pripisano manjinskom interesu	110	10.603.852	573.589

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 01.10.- 31.12.2015.	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.085.866	148.800.848
1. Prihodi od prodaje	112	12.988.101	144.030.031
2. Ostali poslovni prihodi	113	97.765	4.770.817
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.974.268	128.648.143
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.476.827	41.203.336
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.919.128	17.372.047
b) Troškovi prodane robe	118	648	3.448
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.557.051	23.827.841
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.411.197	30.654.185
a) Neto plaće i nadnice	121	3.047.202	16.884.369
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće	122	1.653.438	9.497.458
4. Amortizacija	123	2.710.557	4.272.358
5. Ostali troškovi	124 125	10.551.923 3.636.026	38.961.678 16.333.418
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	1.021.767
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		941.243
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		80.524
7. Rezerviranja	129	1.266.696	473.759
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.631.599
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.999.161	2.100.121
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.999.161	2.100.121
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.760.963	6.802.481
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.760.963	6.802.481
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	18.085.027	150.900.969
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	37.735.231	135.450.624
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-19.650.204	15.450.345
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	15.450.345
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	19.650.204	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-2.273.724	3.523.757
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-17.376.480	11.926.588
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	11.926.588
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	17.376.480	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-16.987.485	11.852.999
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-388.995	73.589
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-17.376.480	11.926.588
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-17.376.480	11.926.588
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016 do 31.12.2016.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 01.10.- 31.12.2015.	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-19.650.204	15.450.345
2. Amortizacija	002	10.551.923	38.961.678
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.470.489
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	24.724.215
5. Smanjenje zaliha	005	761.218	214.615
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.919.210	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18.306.362	59.097.127
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.323.215
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.137.897
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.714.312	8.404.726
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.037.527	9.542.623
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.268.835	49.554.504
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		215.906
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017		562.990
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	778.896
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.557.073	33.445.565
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	271.121	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		6.818.848
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.828.194	40.264.413
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.828.194	39.485.517
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		6.023.698
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	6.023.698
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		15.783.027
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	15.783.027
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	9.759.329
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	440.641	309.658
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.619.051	42.059.962
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	440.641	309.658
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	42.059.692	42.369.620

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	202.769.470	202.769.470
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	37.480.411	37.482.384
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		-15.104.060
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-16.987.484	11.926.588
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija /manjinski interes	009	10.603.852	573.589
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	233.866.249	237.647.971
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	223.262.397	237.074.382
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	10.603.852	573.589

1.1.2016 do za razdoblje od 31.12.2016

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Analiza konsolidiranih rezultata poslovania FTB TURIZAM Grupa Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d. za 1.-12. mjesec 2016. godine

Rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe za 1.-12. mjesec 2016. pokazuju da Grupa ostvaruje primarne cilieve.

Usporedba rezultata s prošlogodišnjim na nivou Grupe ne predstavlja usporedive veličine iz razloga što je društvo FTB TURIZAM d.d. osnovan 02.10.2015. godine, kada je i postalo matica Grupe u čijem su sastavu Hoteli Cavtat d.d.., Hoteli Metropol d.o.o. i Remisens Hotel Group d.o.o. Slijedom navedenog, pozicije u ovom izvještaju za prethodnu godinu obuhvaćaju razdoblje od 02.10.do 31.12.2015. godine.

U 2016.g. FTB TURIZAM Grupa ostvaruje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u visini od 15,5 milijuna Kn, a porez na dobit je u visini od 3,5 milijuna Kn.

Konsolidirani rezultati poslovanja za 2016. godinu pokazuju da društva unutar Grupe (Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o.) ostvaruje oko 5% noćenja više od prošlogodišnjih, poslovni prihodi su im za oko 9% veći od prošlogodišnjih, a GOP (bruto operativna dobit) za oko 22% veća od prošlogodišnjeg.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) ostvarena je u visini od 60,3 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni

Član Uprave

Igor Šehanović FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{1}$

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d. A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia T +385 051 710 313

$\mathbf{F}$ $+385051710406$

E info@ftb-turizam.com

W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 09.02.2017

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim star.dardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva i Društva uključenih u konsolidaciju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

dr.sc Igor
član Uprave
AMA dr.sc Igor Šehanović,

FTB TURIZAM d.d. Zagreb $\overline{1}$

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava. dr. se. Igor Šehanović, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.