FTB Turizam d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 1, 2021

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2020	do	31.12.2020
Godina:		2020
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	04440889		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040352133
Osobni identifikacijski broj (OIB):	82344583628		LEI:	74780000L0DH9RUW0I04
Šifra ustanove:	92485
	Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24
	Adresa e-pošte: info@ftb-turizam.com
	Internet adresa: www.ftb-turizam.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	29
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT		CAVTAT			91951159924
HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ		PORTOROŽ			6767648000
REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.		ZAGREB			48407935600
					Da Ne
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 091 907 8629
	Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.

			u kunama
Obveznik: FTB TURIZAM d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	379.093.421	351.390.193
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.776.664	9.279.003
1. Izdaci za razvoj	004		25.929
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.068.967	1.577.377
3. Goodwill	006	4.707.697	4.707.697
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009		2.968.000
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	371.388.402	341.305.939
1. Zemljište	011	99.812.551	99.996.281
2. Građevinski objekti	012	208.858.980	207.078.223
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.238.778	20.826.459
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	81
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.382.625	13.323.122
8. Ostala materijalna imovina	018		81.854
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	019	3.095.387	17.946
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020 021	142.181
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	142.181	17.946
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	786.174	787.305
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	64.774.913	29.971.207
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal	038	1.728.743	987.165 904.329
2. Proizvodnja u tijeku	039 040	1.461.566
3. Gotovi proizvodi	041
4. Trgovačka roba	042	20.846	20.996
5. Predujmovi za zalihe	043	246.331	61.840
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	14.708.555	7.188.010
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca	049	13.108.131	225.534
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	297.150	125.197
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	992.981	6.584.837
6. Ostala potraživanja	052	310.293	252.442

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.373.966	22.599
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	2.371.741
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		22.599
9. Ostala financijska imovina	062	2.225
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	45.963.649	21.773.433
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	122.686	315.619
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	443.991.020	381.677.019
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	266.657.816	202.919.437
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	36.074.337	37.370.607
1. Zakonske rezerve	071	6.966	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075	36.067.371	36.882.047
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	1.912.251	30.341.885
1. Zadržana dobit	082	1.912.251	30.341.885
2. Preneseni gubitak	083
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	25.006.298	-68.482.840
1. Dobit poslovne godine	085	25.006.298
2. Gubitak poslovne godine	086		68.482.840
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	895.460	920.315
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11.835.132	10.903.479
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	792.675	783.901
2. Rezerviranja za porezne obveze	090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093
6. Druga rezerviranja	094	11.042.457	10.119.578
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	095	110.474.793	124.761.964
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	096 097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	98.063.395	113.303.651
7. Obveze za predujmove	102
8. Obveze prema dobavljačima	103
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104
10. Ostale dugoročne obveze	105	2.208.384	2.208.000 9.250.313
11. Odgođena porezna obveza	106	10.203.014	43.092.139
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	107	53.180.936
	108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	2.232.774
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	110
sudjelujućim interesom	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	24.663.959	35.521.121
7. Obveze za predujmove	114	16.113.116	3.250.757
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.331.007	2.923.350
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.811.086	858.935
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.165.265	187.755
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121	863.729	350.221
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA	122	1.842.343
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	443.991.020	381.677.019
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124

u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.				Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	185.913.632	18.374.523	7.063.391	1.622.595
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126 127	184.199.456	18.374.523	938.692
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.714.176	34.724.314	6.124.699 72.200.349	1.622.595 15.725.422
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	131 132	152.952.700
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	47.157.191	3.717.969	9.615.664	2.002.806
a) Troškovi sirovina i materijala	134	31.467.721	3.717.699	830.300	389.830
b) Troškovi prodane robe	135	2.122	270
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	136 137	15.687.348 38.003.644	9.400.988	8.785.364 12.281.043	1.612.976 1.228.858
a) Neto plaće i nadnice	138	23.011.937	5.681.999	7.359.663	729.937
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	9.862.259	2.435.143	3.154.141	312.830
c) Doprinosi na plaće	140	5.129.448	1.283.846	1.767.239	186.091
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	141 142	41.666.596	10.551.270	38.939.534 8.829.838	9.579.217 1.862.706
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	2.740.556	2.384.298	2.534.270	1.051.835
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			1.579.760	123.037
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	2.740.556	2.384.298	954.510	928.798
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	147 148
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151
f) Druga rezerviranja	152		8.669.789
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	153 154	23.384.713 677.928	316.499	151.209	86.697
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	156
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar	157
grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	158
poduzetnicima unutar grupe	159
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160
7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	161 162	677.928	316.499	9.809 141.400	86.697
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163
10. Ostali financijski prihodi	164
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.176.807	980.654	3.497.091	1.849.199
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.176.807	980.654	2.246.673	678.202
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			1.250.418	1.170.997
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	170 171
7. Ostali financijski rashodi	172
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	173
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	186.591.560	18.691.022	7.214.600	1.709.292
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	156.129.507	35.704.968	75.697.440	17.574.621
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	179 180	30.462.053 30.462.053	-17.013.946 0	-68.482.840 0	-15.865.329 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-17.013.946	-68.482.840	-15.865.329
XII. POREZ NA DOBIT	182	5.455.755	5.455.755
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	25.006.298	-22.469.701	-68.482.840	-15.865.329
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	184 185	25.006.298 0	0 -22.469.701	0 -68.482.840	0 -15.865.329
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	196
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	197 198
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	25.006.298	-22.469.701	-68.482.840	-15.865.329
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	200 201	24.891.033 115.265	-22.484.079 14.378	-68.501.373 18.533	-15.791.749 -73.580

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	25.006.298	-22.469.701	-68.482.840	-15.865.329
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	785.555	785.555	0	0
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	785.555	785.555
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	785.555	785.555	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	25.791.853	-21.684.146	-68.482.840	-15.865.329
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	25.791.853	-21.684.146	-68.482.840	-15.865.329
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	25.676.588	-21.698.524	-68.501.373	-15.791.749
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	115.265	14.378	18.533	-73.580

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama
Obveznik: FTB TURIZAM d.d. Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	30.462.053	-68.482.840
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija	002 003	41.666.596 41.666.596	38.939.534 38.939.534
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005
d) Prihodi od kamata i dividendi	006
e) Rashodi od kamata	007
f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane)	008 009
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	72.128.649	-29.543.306
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	13.427.326	-10.021.533
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	013 014	20.752.141 -7.477.793	-10.088.797 2.134.789
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	152.978	741.578
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-2.809.103
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	85.555.975	-39.564.839
4. Novčani izdaci za kamate	018		346.693
5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do	019		5.385.756
019)	020	85.555.975	-33.832.390
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		42.776
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi	023
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	42.776
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-14.010.752
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	029 030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-14.010.752
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	-13.967.976
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		27.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	27.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-30.628.259	-3.389.850
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	042
(upisanog) kapitala	043
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-18.813.953
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-49.442.212	-3.389.850
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-49.442.212	23.610.150
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	36.113.763	-24.190.216
020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.849.886	45.963.649
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	45.963.649	21.773.433

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA do za razdoblje od 1.1.2020	31.12.2020
									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							u kunama
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za vlastite	dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje															+ 8 do 15)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	202.769.470		6.966	8.963.460	8.963.460		33.892.312						3.416.814	240.085.562	780.195	240.865.757
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0		0
3. Ispravak pogreški	03														0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	202.769.470		0 6.966	8.963.460	8.963.460		0 33.892.312		0	0 0		0	0 3.416.814	240.085.562	780.195	240.865.757
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0		0 0	0		0	0	0	0	0 0		0	0 24.891.587	24.891.587	115.265	25.006.852
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0		0 0	0		0	0 1.600.958		0	0 0		0	0 0	1.600.958		1.600.958
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0		0 0	0		0	0	0		0 0		0		0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0		0 0	0		0	0	0	0	0		0		0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0		0 0	0		0	0	0	0	0		0		0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0		0 0	0		0	0	0	0	0 0				0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0		0 0	0		0	0							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0		0 0	0		0	0							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13														0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0		0 0	0		0	0							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17														0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19														0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20														0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21			481.594				1.388.777						-1.871.000	-629		-629
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22														0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	202.769.470		0 488.560	8.963.460	8.963.460		0 36.882.047		0	0 0		0	0 26.437.401	266.577.478	895.460	267.472.938
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0		0 0	0		0	0 1.600.958		0	0 0		0	0 0	1.600.958	0	1.600.958
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0		0 0	0		0	0 1.600.958		0	0 0		0	0 24.891.587	26.492.545	115.265	26.607.810
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0		0 481.594	0		0	0 1.388.777		0	0 0		0	0 -1.871.000	-629	0	-629

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	202.769.470	488.560	8.963.460	8.963.460	0	36.882.047				0	26.437.401	266.577.478	780.195	267.357.673
2. Promjene računovodstvenih politika	28												0		0
3. Ispravak pogreški	29												0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	202.769.470	0 488.560	8.963.460	8.963.460	0	36.882.047	0	0	0	0 0	26.437.401	266.577.478	780.195	267.357.673
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	-68.482.840	-68.482.840	18.533	-68.464.307
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0 0	0	0		0	0	0	0 0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0 0	0	0	0		0	0	0		0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0 0	0	0	0	0		0	0		0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0 0	0	0	0	0	0		0		0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0			0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0 0	0	0							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0 0	0	0							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39												0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0 0	0	0							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41												0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42												0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43												0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44												0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45												0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46												0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47												0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48												0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	202.769.470	0 488.560	8.963.460	8.963.460	0	36.882.047	0	0	0	0 0	-42.045.439	198.094.638	798.728	198.893.366
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	-68.482.840	-68.482.840	18.533	-68.464.307
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0

Izviešće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe 2020.g.

Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) za 2020. g. pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu), u visini od oko 7,1 milijun Kn, što je za oko 96% manje u odnosu na prošlu godinu. Prema Usali izvješću kategorija poslovnog prihoda koja obuhvaća prihode smještaja, pansionske i van pansionske hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) manja je za 99% od prošlogodišnje. U promatranoj godini ostvarena noćenja su za 99% manja od ostvarenih prošlogodišnjih. Razlog podbačaja spomenutih poslovnih prihoda i noćenja u odnosu na prošlu godinu je globalna pandemija koronavirusom (COVID - 19). Posljedice navedenog su i otkazivanja rezervacija smještaja u hotelima Grupe i posljedično tome nemogućnost otvaranja i rada hotela u destinaciji Cavtat i destinaciji Portorož. S obzirom na značajan fizički i financijski pad poslovanja u odnosu na prošlu poslovnu godinu Grupa permanentno pokušava uskladiti rashodovnu i odljevnu stranu poslovanja i prilagoditi se koliko god to može novonastaloj situaciji.

Ukupne plaće i troškovi rada ostvareni su u visini od oko 16,5 milijuna Kn, te su za 64% manje od ostvarenih prošlogodišnjih. U promatranoj godini isplaćene su otpremnine u visini od oko 3,5 milijuna Kn zbog potrebe da se FTB TURIZAM Grupa restrukturira sa ciljem unapređenja poslovanja u novonastaloj situaciji.

U 2020.g. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 2,3 milijuna Kn. Na rezultat izvan redovnog poslovanja utjecao izvanredni prihod ostvaren u visini od oko 5,0 milijuna Kn (najveći dio u iznosu od oko 3,4 milijuna Kn odnosi se na subvenciju Republike Hrvatske za društvo HC d.d. (oko 1,6 milijuna Kn) i Republike Slovenije za Društvo HM d.o.o. (oko 1,8 milijuna Kn) sa ciljem očuvanja radnih mjesta u tvrtkama i društvima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost, na prihode od ukidanja dugoročnih rezervacija odnosi se oko 775 tisuća Kn, na ostvarene prihode od proteklih godina odnosi se oko 257 tisuća Kn, dok se na prihode nastale naplatom štete s temelja osiguranja odnosi oko 109 tisuća Kn. Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 2,7 milijuna Kn, a najvećim dijelom se odnose na ulaganje u tuđu imovinu (plažu u destinaciji Portorož), zatim oko 515 tisuća Kn odnosi se otpis utuženih potraživanja prema zakupcima, dok se oko 440 tisuća odnosi na vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (prema zaposlenicima, kupcima) starijih od 181 dan, a na troškove proteklih godina odnosi se oko 202 tisuće Kn.

Konsolidirana EBITDA (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) prema USALI izvješću, ostvarena je negativna u visini od oko 27,8 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja, pozitivna, ostvarena u visini od oko 73,5 milijuna Kn.

Od početka pojave globalne zaraze koronavirusom (COVID-19) uprave poduzeća FTB TURIZAM Grupe prate razvoj situacije, te se njihove aktivnosti dominantno usmjeravaju na poduzimanje preventivnih mjera radi zaštite zdravlja gostiju i zaposlenika, te na očuvanje likvidnosti i solventnosti u dužem budućem razdoblju. U trenutnim okolnostima u zemlji i svijetu, ne može se niti s približnom sigurnošću predvidjeti konačni negativni efekt i učinak na poslovanje FTB TURIZAM Grupe, nastao uslijed pandemije koronavirusom (COVID-19). No, poduzimajući sve mjere, te prilagodbom poslovanja budućem razvoju situacije i planiranjem dodatnih mjera, Uprava smatra da će uspjeti očuvati likvidnost i solventnost FTB TURIZAM Grupe.

Direktor, Jashica Juroš

FTB TURIZAM d.d.

Zagreb 2

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska $\Lambda$ T $+385(0)16111711$ $+385(0)16110787$ $\overline{\mathrm{F}}$ E info@ftb-turizam.com $\tilde{w}$ www.flb-turizam.com

Zagreb, 26.02.2021.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018 izjavljujem da su prema našem
najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva i Društva uključenih u konsolidaciju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Jasnica Juroš Direktor TURIZAM d.d. Zagreb $\mathbf{2}$

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS; 040352133. Uprava: Jasna Juroš, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član