FST — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 870,723 | 2,091,695 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 870,723 | 2,091,695 |
| 折舊費用 | 1,121,627 | 1,118,077 |
| 攤銷費用 | 1,236 | 792 |
| 利息費用 | 545 | 411 |
| 利息收入 | -31,415 | -52,574 |
| 股利收入 | -9 | -16 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,568 | 9,403 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,193 | 10,409 |
| 收益費損項目合計 | 1,117,745 | 1,086,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | -258,131 | 786,361 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,485 | -26,055 |
| 存貨（增加）減少 | -15,553 | -34,212 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,778 | 6,100 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,421 | 732,194 |
| 合約負債增加（減少） | 99,524 | 20,533 |
| 應付帳款增加（減少） | -206,616 | -296,466 |
| 其他應付款增加（減少） | -320,302 | -381,437 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,771 | 9,747 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,204 | 3,638 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -421,419 | -643,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -654,840 | 88,209 |
| 調整項目合計 | 462,905 | 1,174,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,333,628 | 3,266,406 |
| 收取之利息 | 33,513 | 60,183 |
| 收取之股利 | 9 | 16 |
| 支付之利息 | -545 | -411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,980 | -631,368 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,251,625 | 2,694,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -300,000 | -900,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,909 | -1,121,160 |
| 存出保證金減少 | -148 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 400,000 |
| 取得無形資產 | -6,903 | 0 |
| 預付設備款增加 | -13,224 | -44,961 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -750,184 | -1,666,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -59 | 7 |
| 租賃本金償還 | -5,630 | -5,760 |
| 其他非流動負債減少 | 4,431 | 4,646 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,258 | -1,107 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,855 | -29,897 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 506,038 | 997,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,624,751 | 7,350,286 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,130,789 | 8,347,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,130,789 | 8,347,987 |