FST — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

本資料由台勝科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,615,192 | 905,327 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,615,192 | 905,327 |
| 折舊費用 | 2,079,783 | 2,092,538 |
| 攤銷費用 | 11,026 | 42,130 |
| 利息費用 | 382 | 1,545 |
| 利息收入 | -30,830 | -11,871 |
| 股利收入 | -19 | -13 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 14 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 61,751 | -12,801 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,070 | -14,877 |
| 其他項目 | -151 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 2,130,012 | 2,096,663 |
| 應收帳款（增加）減少 | -549,301 | -176,611 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,226 | 13,042 |
| 存貨（增加）減少 | -344,274 | 230,999 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,325 | 87,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -939,126 | 154,671 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,688 | -5,377 |
| 其他應付款增加（減少） | 363,445 | 11,210 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,770 | 229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 773 | 2,241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,300 | 8,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -630,826 | 162,974 |
| 調整項目合計 | 1,499,186 | 2,259,637 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,114,378 | 3,164,964 |
| 收取之利息 | 29,498 | 11,871 |
| 收取之股利 | 19 | 13 |
| 支付之利息 | -914 | -1,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,977 | -192,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,007,004 | 2,983,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 300,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,648 | -772,566 |
| 存出保證金減少 | -8 | 12 |
| 取得無形資產 | 0 | -584 |
| 預付設備款增加 | -31,123 | -99,653 |
| 其他投資活動 | 151 | 2 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,628 | -572,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 163 | 51 |
| 其他非流動負債減少 | 7,845 | 7,944 |
| 發放現金股利 | -519,717 | -853,279 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -511,709 | -845,284 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,160 | 47,915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,208,827 | 1,613,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,400,895 | 2,787,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,609,722 | 4,400,895 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,609,722 | 4,400,895 |