FST — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,281,402 | 341,167 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,281,402 | 341,167 |
| 折舊費用 | 514,062 | 523,146 |
| 攤銷費用 | 764 | 9,212 |
| 利息費用 | 103 | 27 |
| 利息收入 | -9,762 | -4,136 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,847 | 10,991 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,841 | 4,359 |
| 其他項目 | 0 | -134 |
| 收益費損項目合計 | 507,161 | 543,465 |
| 應收帳款（增加）減少 | -479,340 | -71,926 |
| 其他應收款（增加）減少 | -280 | -6,500 |
| 存貨（增加）減少 | -44,037 | -40,824 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,606 | -59,428 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -544,263 | -178,678 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,383 | 18,600 |
| 其他應付款增加（減少） | -466,174 | -170,361 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,766 | 6,178 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,603 | 1,571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -408,954 | -144,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -953,217 | -322,690 |
| 調整項目合計 | -446,056 | 220,775 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 835,346 | 561,942 |
| 收取之利息 | 10,088 | 4,132 |
| 支付之利息 | -103 | -312 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,619 | -11,932 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 828,712 | 553,830 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -547,325 | -39,635 |
| 存出保證金減少 | 7 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,323 | 0 |
| 預付設備款增加 | -25,083 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 134 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -573,724 | -39,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 8 | 218 |
| 其他非流動負債減少 | 1,996 | 2,037 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,004 | 2,255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,916 | 22,449 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,076 | 539,033 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,609,722 | 4,400,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,835,798 | 4,939,928 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,835,798 | 4,939,928 |