FST — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,089,647 | 981,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,089,647 | 981,358 |
| 折舊費用 | 1,024,835 | 1,047,148 |
| 攤銷費用 | 1,536 | 10,147 |
| 利息費用 | 238 | 202 |
| 利息收入 | -27,263 | -10,968 |
| 股利收入 | 0 | -19 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -136 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,169 | 20,030 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -56,029 | -8,555 |
| 收益費損項目合計 | 945,486 | 1,057,849 |
| 應收帳款（增加）減少 | -639,599 | -154,646 |
| 其他應收款（增加）減少 | 926 | -6,613 |
| 存貨（增加）減少 | -156,285 | -68,104 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,247 | -41,945 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -833,205 | -271,308 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,872 | 2,200 |
| 其他應付款增加（減少） | -188,066 | 29,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,140 | 4,684 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,208 | 3,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,846 | 39,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -957,051 | -231,667 |
| 調整項目合計 | -11,565 | 826,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,078,082 | 1,807,540 |
| 收取之利息 | 26,251 | 10,468 |
| 收取之股利 | 0 | 19 |
| 支付之利息 | -217 | -716 |
| 退還（支付）之所得稅 | -343,437 | -135,635 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,760,679 | 1,681,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -841,858 | -59,163 |
| 存出保證金減少 | -26 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,000,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,323 | 0 |
| 預付設備款增加 | -87,660 | -7,889 |
| 其他投資活動 | 0 | 136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,930,867 | -66,916 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 210 | 221 |
| 其他非流動負債減少 | 4,177 | 3,847 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,387 | 4,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,337 | 21,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 793,862 | 1,640,371 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,609,722 | 4,400,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,403,584 | 6,041,266 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,403,584 | 6,041,266 |