FST — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,843,332 | 1,794,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,843,332 | 1,794,161 |
| 折舊費用 | 1,552,136 | 1,565,614 |
| 攤銷費用 | 2,317 | 10,605 |
| 利息費用 | 380 | 292 |
| 利息收入 | -51,261 | -19,141 |
| 股利收入 | -20 | -19 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,411 | 34,290 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,532 | -7,251 |
| 其他項目 | 0 | -136 |
| 收益費損項目合計 | 1,515,495 | 1,584,254 |
| 應收帳款（增加）減少 | -845,210 | -506,525 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,399 | -1,952 |
| 存貨（增加）減少 | -215,570 | -200,329 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,993 | -36,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,096,374 | -745,025 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,714 | -54,238 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,735 | 198,515 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,484 | 3,463 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,853 | 4,743 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,112 | 152,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,103,486 | -592,542 |
| 調整項目合計 | 412,009 | 991,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,255,341 | 2,785,873 |
| 收取之利息 | 49,414 | 18,641 |
| 收取之股利 | 20 | 19 |
| 支付之利息 | -380 | -824 |
| 退還（支付）之所得稅 | -343,710 | -135,720 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,960,685 | 2,667,989 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,243,956 | -75,615 |
| 存出保證金減少 | 8 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -400,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,323 | 0 |
| 預付設備款增加 | -81,677 | -50,894 |
| 其他投資活動 | 0 | 136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,726,948 | -126,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -161 | 117 |
| 其他非流動負債減少 | 6,503 | 5,772 |
| 發放現金股利 | -1,613,420 | -519,719 |
| 現金減資 | -3,878,483 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,485,561 | -513,830 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,889 | 26,187 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,269,713 | 2,053,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,609,722 | 4,400,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,340,009 | 6,454,868 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,340,009 | 6,454,868 |