FST — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2017

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合併現金流量表

本資料由台勝科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 905,327 | 1,535,092 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 905,327 | 1,535,092 |
| 折舊費用 | 2,092,538 | 2,039,012 |
| 攤銷費用 | 42,130 | 71,513 |
| 利息費用 | 1,545 | 5,776 |
| 利息收入 | -11,871 | -16,467 |
| 股利收入 | -13 | -3 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14 | 7,657 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,801 | 4,216 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,877 | -16,989 |
| 其他項目 | -2 | -53 |
| 收益費損項目合計 | 2,096,663 | 2,094,662 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,611 | 220,380 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,042 | -12,753 |
| 存貨（增加）減少 | 230,999 | -547,134 |
| 預付款項（增加）減少 | 87,241 | -3,656 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,671 | -343,163 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,377 | -61,794 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,210 | 119,453 |
| 其他流動負債增加（減少） | 229 | 264 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,241 | 2,440 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,303 | 60,363 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,974 | -282,800 |
| 調整項目合計 | 2,259,637 | 1,811,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,164,964 | 3,346,954 |
| 收取之利息 | 11,871 | 16,467 |
| 收取之股利 | 13 | 3 |
| 支付之利息 | -1,166 | -6,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,141 | -157,256 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,983,541 | 3,199,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -300,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 300,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -772,566 | -851,591 |
| 存出保證金減少 | 12 | 48 |
| 取得無形資產 | -584 | 0 |
| 預付設備款增加 | -99,653 | -55,658 |
| 其他投資活動 | 2 | -11,104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -572,789 | -1,218,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -690,916 |
| 存入保證金增加 | 51 | -1,078 |
| 其他非流動負債減少 | 7,944 | 6,878 |
| 發放現金股利 | -853,279 | -775,652 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -845,284 | -1,460,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,915 | 22,157 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,613,383 | 542,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,787,512 | 2,245,067 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,400,895 | 2,787,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,400,895 | 2,787,512 |