FST — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,167 | 164,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,167 | 164,475 |
| 折舊費用 | 523,146 | 518,851 |
| 攤銷費用 | 9,212 | 9,381 |
| 利息費用 | 27 | 431 |
| 利息收入 | -4,136 | -3,431 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,991 | 20,897 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,359 | 13,630 |
| 其他項目 | -134 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 543,465 | 559,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,926 | -75,425 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,500 | 3,010 |
| 存貨（增加）減少 | -40,824 | -155,063 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,428 | -5,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,678 | -233,040 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,600 | 1,147 |
| 其他應付款增加（減少） | -170,361 | -210,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,178 | 9,141 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,571 | 1,779 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,012 | -198,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -322,690 | -431,173 |
| 調整項目合計 | 220,775 | 128,595 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 561,942 | 293,070 |
| 收取之利息 | 4,132 | 3,431 |
| 支付之利息 | -312 | -194 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,932 | -1,863 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,830 | 294,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,635 | -416,331 |
| 存出保證金減少 | 0 | 12 |
| 預付設備款增加 | 0 | -19,221 |
| 其他投資活動 | 134 | -8,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,501 | -443,540 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 218 | 417 |
| 其他非流動負債減少 | 2,037 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,255 | 417 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,449 | -22,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 539,033 | -171,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,400,895 | 2,787,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,939,928 | 2,615,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,939,928 | 2,615,992 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |