FST — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 981,358 | 490,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 981,358 | 490,018 |
| 折舊費用 | 1,047,148 | 1,040,567 |
| 攤銷費用 | 10,147 | 18,799 |
| 利息費用 | 202 | 956 |
| 利息收入 | -10,968 | -6,302 |
| 股利收入 | -19 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 20,030 | 12,623 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,555 | 8,462 |
| 其他項目 | -136 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 1,057,849 | 1,075,114 |
| 應收帳款（增加）減少 | -154,646 | -360,701 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,613 | 15,395 |
| 存貨（增加）減少 | -68,104 | -115,979 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,945 | 47,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,308 | -413,908 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,200 | 47,739 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,617 | -51,935 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,684 | 749 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,140 | 3,561 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,641 | 114 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,667 | -413,794 |
| 調整項目合計 | 826,182 | 661,320 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,807,540 | 1,151,338 |
| 收取之利息 | 10,468 | 6,302 |
| 收取之股利 | 19 | 0 |
| 支付之利息 | -716 | -69 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,635 | -189,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,681,676 | 968,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,163 | -597,685 |
| 存出保證金減少 | 0 | 12 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -1,160,320 |
| 取得無形資產 | 0 | -584 |
| 預付設備款增加 | -7,889 | -59,592 |
| 其他投資活動 | 136 | -13,276 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,916 | -1,831,445 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 221 | 63 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,160,320 |
| 其他非流動負債減少 | 3,847 | -138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,068 | 1,160,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,543 | -102,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,640,371 | 194,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,400,895 | 2,787,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,041,266 | 2,982,049 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,041,266 | 2,982,049 |