FST — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,794,161 | 656,748 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,794,161 | 656,748 |
| 折舊費用 | 1,565,614 | 1,567,542 |
| 攤銷費用 | 10,605 | 28,591 |
| 利息費用 | 292 | 1,978 |
| 利息收入 | -19,141 | -8,643 |
| 股利收入 | -19 | -13 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 34,290 | 26,415 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,251 | -15,512 |
| 其他項目 | -136 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 1,584,254 | 1,600,367 |
| 應收帳款（增加）減少 | -506,525 | -224,944 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,952 | 12,560 |
| 存貨（增加）減少 | -200,329 | 30,446 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,219 | 45,454 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -745,025 | -136,484 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,238 | -109,413 |
| 其他應付款增加（減少） | 198,515 | -29,165 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,463 | 5,360 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,743 | 5,388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,483 | -127,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -592,542 | -264,314 |
| 調整項目合計 | 991,712 | 1,336,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,785,873 | 1,992,801 |
| 收取之利息 | 18,641 | 8,643 |
| 收取之股利 | 19 | 13 |
| 支付之利息 | -824 | -1,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,720 | -189,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,667,989 | 1,810,425 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 300,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,615 | -708,023 |
| 存出保證金減少 | 0 | 12 |
| 取得無形資產 | 0 | -584 |
| 預付設備款增加 | -50,894 | -62,828 |
| 其他投資活動 | 136 | -8,922 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,373 | -480,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 117 | 364 |
| 其他非流動負債減少 | 5,772 | -89 |
| 發放現金股利 | -519,719 | -853,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -513,830 | -852,948 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,187 | -59,255 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,053,973 | 417,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,400,895 | 2,787,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,454,868 | 3,205,389 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,454,868 | 3,205,389 |