FST — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,535,092 | 1,285,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,535,092 | 1,285,490 |
| 折舊費用 | 2,039,012 | 2,025,554 |
| 攤銷費用 | 71,513 | 79,153 |
| 利息費用 | 5,776 | 17,421 |
| 利息收入 | -16,467 | -4,161 |
| 股利收入 | -3 | -8 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,657 | 10,438 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,216 | -36,737 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,989 | -8,371 |
| 其他項目 | -53 | 1,981 |
| 收益費損項目合計 | 2,094,662 | 2,085,270 |
| 應收帳款（增加）減少 | 220,380 | -33,211 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,753 | 12,565 |
| 存貨（增加）減少 | -547,134 | 331,689 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,656 | 72,803 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -343,163 | 383,846 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,794 | -24,035 |
| 其他應付款增加（減少） | 119,453 | 70,355 |
| 其他流動負債增加（減少） | 264 | 480 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,440 | 2,620 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,363 | 49,420 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -282,800 | 433,266 |
| 調整項目合計 | 1,811,862 | 2,518,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,346,954 | 3,804,026 |
| 收取之利息 | 16,467 | 4,161 |
| 收取之股利 | 3 | 8 |
| 支付之利息 | -6,807 | -18,933 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157,256 | -71,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,199,361 | 3,717,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -300,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -851,591 | -120,183 |
| 存出保證金增加 | 48 | 213 |
| 預付設備款減少 | -55,658 | -244,591 |
| 其他投資活動 | -11,104 | 53 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,218,305 | -364,508 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -605,400 |
| 償還長期借款 | -690,916 | -345,458 |
| 存入保證金增加 | -1,078 | -299 |
| 其他非流動負債減少 | 6,878 | 4,662 |
| 發放現金股利 | -775,652 | -232,709 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,460,768 | -1,179,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,157 | -1,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 542,445 | 2,173,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,067 | 72,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,787,512 | 2,245,067 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,787,512 | 2,245,067 |