FST — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,475 | 474,684 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,475 | 474,684 |
| 折舊費用 | 518,851 | 509,139 |
| 攤銷費用 | 9,381 | 18,002 |
| 利息費用 | 431 | 2,939 |
| 利息收入 | -3,431 | -3,901 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 20,897 | -9,899 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,630 | 3,098 |
| 其他項目 | 9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 559,768 | 519,378 |
| 應收帳款（增加）減少 | -75,425 | -64,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,010 | -7,860 |
| 存貨（增加）減少 | -155,063 | 1,635 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,562 | -20,593 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,040 | -91,260 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,147 | -18,688 |
| 其他應付款增加（減少） | -210,200 | -95,427 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,141 | 3,704 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,779 | 1,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,133 | -108,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -431,173 | -199,731 |
| 調整項目合計 | 128,595 | 319,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,070 | 794,331 |
| 收取之利息 | 3,431 | 3,901 |
| 支付之利息 | -194 | -3,117 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,863 | -550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,444 | 794,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -416,331 | -20,633 |
| 存出保證金減少 | 12 | 58 |
| 預付設備款增加 | -19,221 | -6,798 |
| 其他投資活動 | -8,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -443,540 | -27,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 417 | -712 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 14 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 417 | -698 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,841 | -2,813 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,520 | 763,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,787,512 | 2,245,067 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,615,992 | 3,008,748 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,615,992 | 3,008,748 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |