FST — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,018 | 899,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,018 | 899,590 |
| 折舊費用 | 1,040,567 | 1,017,972 |
| 攤銷費用 | 18,799 | 35,881 |
| 利息費用 | 956 | 5,508 |
| 利息收入 | -6,302 | -8,716 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,623 | -2,201 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,462 | 5,776 |
| 其他項目 | 9 | 83 |
| 收益費損項目合計 | 1,075,114 | 1,054,303 |
| 應收帳款（增加）減少 | -360,701 | -59,297 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,395 | -8,663 |
| 存貨（增加）減少 | -115,979 | -98,885 |
| 預付款項（增加）減少 | 47,377 | -34,536 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -413,908 | -201,381 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,739 | -41,078 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,935 | 28,194 |
| 其他流動負債增加（減少） | 749 | 3,110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,561 | 3,865 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114 | -5,909 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -413,794 | -207,290 |
| 調整項目合計 | 661,320 | 847,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,151,338 | 1,746,603 |
| 收取之利息 | 6,302 | 8,716 |
| 支付之利息 | -69 | -6,691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,440 | -156,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 968,131 | 1,592,370 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -597,685 | -60,503 |
| 存出保證金減少 | 12 | 58 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,160,320 | 0 |
| 取得無形資產 | -584 | 0 |
| 預付設備款增加 | -59,592 | -57,035 |
| 其他投資活動 | -13,276 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,831,445 | -117,480 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -690,916 |
| 存入保證金增加 | 63 | -558 |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,160,320 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -138 | -331 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,160,245 | -691,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -102,394 | -5,279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,537 | 777,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,787,512 | 2,245,067 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,982,049 | 3,022,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,982,049 | 3,022,873 |