FST — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 656,748 | 1,399,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 656,748 | 1,399,232 |
| 折舊費用 | 1,567,542 | 1,524,754 |
| 攤銷費用 | 28,591 | 53,697 |
| 利息費用 | 1,978 | 5,572 |
| 利息收入 | -8,643 | -12,524 |
| 股利收入 | -13 | -3 |
| 非金融資產減損損失 | 26,415 | 3,574 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,512 | -26,472 |
| 其他項目 | 9 | 7,657 |
| 收益費損項目合計 | 1,600,367 | 1,556,255 |
| 應收帳款（增加）減少 | -224,944 | -89,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,560 | -2,718 |
| 存貨（增加）減少 | 30,446 | -378,985 |
| 預付款項（增加）減少 | 45,454 | -19,845 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,484 | -491,286 |
| 應付帳款增加（減少） | -109,413 | -159,476 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,165 | 83,358 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,360 | 650 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,388 | 5,824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,830 | -69,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,314 | -560,930 |
| 調整項目合計 | 1,336,053 | 995,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,992,801 | 2,394,557 |
| 收取之利息 | 8,643 | 12,524 |
| 收取之股利 | 13 | 3 |
| 支付之利息 | -1,503 | -6,755 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,529 | -156,865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,810,425 | 2,243,464 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -300,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 300,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -708,023 | -389,394 |
| 存出保證金減少 | 12 | 59 |
| 取得無形資產 | -584 | 0 |
| 預付設備款增加 | -62,828 | -23,284 |
| 其他投資活動 | -8,922 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,345 | -712,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -690,916 |
| 存入保證金增加 | 364 | -1,012 |
| 其他非流動負債減少 | -89 | -401 |
| 發放現金股利 | -853,223 | -775,652 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -852,948 | -1,467,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,255 | 27,704 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 417,877 | 90,568 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,787,512 | 2,245,067 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,205,389 | 2,335,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,205,389 | 2,335,635 |