FST — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,285,330 | 553,122 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,285,330 | 553,122 |
| 折舊費用 | 2,025,554 | 1,967,518 |
| 攤銷費用 | 79,153 | 112,419 |
| 利息費用 | 17,421 | 22,545 |
| 利息收入 | -4,161 | -586 |
| 股利收入 | -8 | -1 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 10,438 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -36,737 | -29,810 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,371 | -8,292 |
| 其他項目 | 1,981 | -16 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,085,270 | 2,063,777 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,211 | -93,753 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,565 | 7,226 |
| 存貨（增加）減少 | 331,689 | -139,432 |
| 預付款項（增加）減少 | 72,803 | 116,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 383,846 | -109,954 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,035 | 207,302 |
| 其他應付款增加（減少） | 70,355 | 58,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | 480 | 483 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,780 | 2,723 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,580 | 269,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 433,426 | 159,087 |
| 調整項目合計 | 2,518,696 | 2,222,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,804,026 | 2,775,986 |
| 收取之利息 | 4,161 | 586 |
| 收取之股利 | 8 | 1 |
| 支付之利息 | -18,933 | -41,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,334 | -26,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,717,928 | 2,708,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,183 | -249,048 |
| 存出保證金增加 | 213 | -243 |
| 預付設備款減少 | -244,591 | -103,191 |
| 其他投資活動 | 53 | -52 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,508 | -352,534 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -605,400 | -1,863,900 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 償還長期借款 | -345,458 | -345,458 |
| 存入保證金增加 | -299 | 630 |
| 其他非流動負債減少 | 4,662 | -13,873 |
| 發放現金股利 | -232,709 | -77,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,179,204 | -2,600,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,166 | -4,929 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,173,050 | -249,182 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,017 | 321,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,245,067 | 72,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,245,067 | 72,017 |