FST — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台勝科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 474,684 | 211,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 474,684 | 211,211 |
| 折舊費用 | 509,139 | 504,087 |
| 攤銷費用 | 18,002 | 23,062 |
| 利息費用 | 2,939 | 5,608 |
| 利息收入 | -3,901 | -30 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,822 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,899 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,098 | -361 |
| 其他項目 | 0 | 2,035 |
| 收益費損項目合計 | 519,378 | 547,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,442 | -265,757 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,860 | 11,868 |
| 存貨（增加）減少 | 1,635 | 269,373 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,593 | 5,602 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,260 | 21,086 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,688 | -111,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,427 | -38,098 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,704 | 4,682 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,940 | 2,058 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,471 | -142,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -199,731 | -121,584 |
| 調整項目合計 | 319,647 | 425,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 794,331 | 636,850 |
| 收取之利息 | 3,901 | 30 |
| 支付之利息 | -3,117 | -6,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -550 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 794,565 | 630,623 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,633 | -45,882 |
| 存出保證金增加 | 58 | 0 |
| 預付設備款增加 | -6,798 | -55,604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,373 | -101,486 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -505,400 |
| 存入保證金增加 | -712 | 352 |
| 其他非流動負債減少 | 14 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -698 | -505,048 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,813 | -2,332 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 763,681 | 21,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,067 | 72,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,008,748 | 93,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,008,748 | 93,774 |