FST — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 899,590 | 452,336 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 899,590 | 452,336 |
| 折舊費用 | 1,017,972 | 1,009,920 |
| 攤銷費用 | 35,881 | 42,327 |
| 利息費用 | 5,508 | 9,973 |
| 利息收入 | -8,716 | -474 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,807 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,201 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,776 | 14,871 |
| 其他項目 | 83 | 2,035 |
| 收益費損項目合計 | 1,054,303 | 1,082,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,297 | -311,744 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,663 | 11,418 |
| 存貨（增加）減少 | -98,885 | 383,891 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,536 | 19,288 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,381 | 102,853 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,078 | 35,818 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,194 | 76,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,110 | 2,873 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,865 | 4,117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,909 | 118,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,290 | 221,797 |
| 調整項目合計 | 847,013 | 1,304,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,746,603 | 1,756,592 |
| 收取之利息 | 8,716 | 474 |
| 支付之利息 | -6,691 | -11,274 |
| 退還（支付）之所得稅 | -156,258 | -70,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,592,370 | 1,674,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,503 | -96,909 |
| 存出保證金減少 | 58 | 243 |
| 預付設備款增加 | -57,035 | -49,287 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,480 | -145,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -605,400 |
| 償還長期借款 | -690,916 | -172,729 |
| 存入保證金增加 | -558 | -1,386 |
| 其他非流動負債減少 | -331 | -2,052 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -691,805 | -781,567 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,279 | -9,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 777,806 | 738,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,067 | 72,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,022,873 | 810,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,022,873 | 810,027 |