FST — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由台勝科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,399,232 | 879,598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,399,232 | 879,598 |
| 折舊費用 | 1,524,754 | 1,517,522 |
| 攤銷費用 | 53,697 | 61,151 |
| 利息費用 | 5,572 | 13,727 |
| 利息收入 | -12,524 | -1,602 |
| 股利收入 | -3 | -8 |
| 非金融資產減損損失 | 3,574 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -16,927 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,472 | -6,857 |
| 其他項目 | 7,657 | 2,035 |
| 收益費損項目合計 | 1,556,255 | 1,569,041 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,738 | -77,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,718 | -1,331 |
| 存貨（增加）減少 | -378,985 | 340,709 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,845 | 15,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -491,286 | 277,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -159,476 | -66,535 |
| 其他應付款增加（減少） | 83,358 | 106,360 |
| 其他流動負債增加（減少） | 650 | 651 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,824 | 6,203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,644 | 46,679 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -560,930 | 323,794 |
| 調整項目合計 | 995,325 | 1,892,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,394,557 | 2,772,433 |
| 收取之利息 | 12,524 | 1,602 |
| 收取之股利 | 3 | 8 |
| 支付之利息 | -6,755 | -15,217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -156,865 | -71,086 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,243,464 | 2,687,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -300,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -389,394 | -163,205 |
| 存出保證金減少 | 59 | 214 |
| 預付設備款增加 | -23,284 | -127,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -712,619 | -290,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -605,400 |
| 償還長期借款 | -690,916 | -172,729 |
| 存入保證金增加 | -1,012 | -375 |
| 其他非流動負債減少 | -401 | -2,067 |
| 發放現金股利 | -775,652 | -232,510 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,467,981 | -1,013,081 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,704 | -2,724 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,568 | 1,381,058 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,067 | 72,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,335,635 | 1,453,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,335,635 | 1,453,075 |