FST — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,211 | 14,252 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,211 | 14,252 |
| 折舊費用 | 504,087 | 472,276 |
| 攤銷費用 | 23,062 | 31,481 |
| 利息費用 | 5,608 | 3,019 |
| 利息收入 | -30 | -4 |
| 非金融資產減損損失 | 12,822 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -19,222 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -361 | 278 |
| 其他項目 | 2,035 | -16 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 547,223 | 487,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | -265,757 | -12,778 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,868 | 7,082 |
| 存貨（增加）減少 | 269,373 | -65,427 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,602 | -42,238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,086 | -113,361 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,312 | 128,818 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,098 | -6,662 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,682 | 2,997 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,058 | 2,039 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,670 | 127,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,584 | 13,831 |
| 調整項目合計 | 425,639 | 501,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 636,850 | 515,895 |
| 收取之利息 | 30 | 4 |
| 支付之利息 | -6,254 | -11,419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 630,623 | 504,480 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,882 | -289,697 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,666 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -52 |
| 預付設備款增加 | -55,604 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 152,511 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,486 | -139,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -505,400 | -288,500 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 存入保證金增加 | 352 | 52 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -21,874 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -505,048 | -610,322 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,332 | -1,959 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,757 | -247,705 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,017 | 321,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,774 | 73,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,774 | 73,494 |