FST — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,336 | 196,645 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,336 | 196,645 |
| 折舊費用 | 1,009,920 | 947,148 |
| 攤銷費用 | 42,327 | 63,299 |
| 利息費用 | 9,973 | 7,157 |
| 利息收入 | -474 | -497 |
| 非金融資產減損損失 | 3,807 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -38,631 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,871 | -3,759 |
| 其他項目 | 2,035 | -16 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,082,459 | 974,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | -311,744 | -264,143 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,418 | 26,602 |
| 存貨（增加）減少 | 383,891 | 106,767 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,288 | -7,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,853 | -138,624 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,818 | 101,294 |
| 其他應付款增加（減少） | 76,136 | 157,385 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,873 | 2,536 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,117 | 4,002 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,944 | 265,217 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,797 | 126,593 |
| 調整項目合計 | 1,304,256 | 1,101,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,756,592 | 1,297,939 |
| 收取之利息 | 474 | 497 |
| 支付之利息 | -11,274 | -22,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,980 | -26,542 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,674,812 | 1,248,993 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,839 | -1,393,791 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,666 |
| 存出保證金減少 | 243 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -52 |
| 預付設備款減少 | 11,643 | 1,167,302 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,953 | -229,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -605,400 | -827,300 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -250,000 |
| 償還長期借款 | -172,729 | -172,729 |
| 存入保證金增加 | -1,386 | -249 |
| 其他非流動負債減少 | -2,052 | -22,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -781,567 | -1,272,393 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,282 | -6,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 738,010 | -259,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,017 | 321,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,027 | 61,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,027 | 61,649 |