FST — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 18, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 879,598 | 405,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 879,598 | 405,973 |
| 折舊費用 | 1,517,522 | 1,463,214 |
| 攤銷費用 | 61,151 | 89,357 |
| 利息費用 | 13,727 | 15,162 |
| 利息收入 | -1,602 | -585 |
| 股利收入 | -8 | -1 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,927 | -38,109 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,857 | 2,255 |
| 其他項目 | 2,035 | -16 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,569,041 | 1,531,277 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,997 | -264,350 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,331 | 3,826 |
| 存貨（增加）減少 | 340,709 | 86,068 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,734 | 43,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 277,115 | -130,843 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,535 | 76,594 |
| 其他應付款增加（減少） | 106,360 | 136,385 |
| 其他流動負債增加（減少） | 651 | 320 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,203 | 5,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,679 | 219,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,794 | 88,454 |
| 調整項目合計 | 1,892,835 | 1,619,731 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,772,433 | 2,025,704 |
| 收取之利息 | 1,602 | 585 |
| 收取之股利 | 8 | 1 |
| 支付之利息 | -15,217 | -33,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,086 | -26,781 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,687,740 | 1,965,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,205 | -2,497,418 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,666 |
| 存出保證金減少 | 214 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -52 |
| 預付設備款減少 | -127,886 | 2,216,517 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -290,877 | -283,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -605,400 | -1,286,800 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 償還長期借款 | -172,729 | -172,729 |
| 存入保證金增加 | -375 | -464 |
| 其他非流動負債減少 | -2,067 | -22,179 |
| 發放現金股利 | -232,510 | -77,566 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,013,081 | -1,859,738 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,724 | -4,937 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,381,058 | -182,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,017 | 321,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,453,075 | 138,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,453,075 | 138,904 |