FST — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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個別現金流量表

本資料由台勝科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,252 | -149,108 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,252 | -149,108 |
| 折舊費用 | 472,276 | 462,374 |
| 攤銷費用 | 31,481 | 25,579 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,467 |
| 利息費用 | 3,019 | 3 |
| 利息收入 | -4 | -3 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,234 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,222 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 278 | 3,635 |
| 其他項目 | -16 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 487,812 | 500,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,778 | -377,576 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,082 | -32,099 |
| 存貨（增加）減少 | -65,427 | 68,409 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,238 | -61,676 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,361 | -402,942 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,818 | 357,700 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,662 | -163,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,997 | 36 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,039 | 677 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,192 | 195,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,831 | -207,867 |
| 調整項目合計 | 501,643 | 292,488 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 515,895 | 143,380 |
| 收取之利息 | 4 | 3 |
| 支付之利息 | -11,419 | -12,388 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 504,480 | 130,995 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -289,697 | -857,764 |
| 存出保證金增加 | -2,666 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -52 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -512,514 |
| 預付設備款減少 | 152,511 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,904 | -1,370,278 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 829,800 |
| 短期借款減少 | -288,500 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 52 | 951 |
| 其他非流動負債減少 | -21,874 | -31 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -610,322 | 1,130,720 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,959 | -3,077 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,705 | -111,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,199 | 173,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,494 | 62,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,494 | 62,278 |